7 основных фактов о торговле на рынке FOREX

Рынок Форекс – это самый крупный финансовый рынок в мире по количеству денежного оборота. Этот рынок весьма неизведанная сфера для простых валютных спекулянтов.
Хотя совсем недавно, буквально несколько десятков лет назад такого рынка не было, пока не произошла интернет революция и, как следствие популяризация интернет-трейдинга. Крупные финансовые институты, транснациональные корпорации и закрытые хедж-фонды захватили это “непаханное поле”.
В данной статье приведены семь самых уникальных фактов о финансовом рынке Форекс, о которых будет полезно знать начинающим.

1.Отличие рынка Форекс от других финансовых рынков.
В отличие от торговли акциями, фьючерсами или опционами, торговля валютой не осуществляется на регулируемой бирже. Этот рынок не контролируется каким-либо централизованным органом, в нем нет клиринговых домов для гарантирования сделок и нет арбитража для разрешения споров. Все участники рынка торгуют друг с другом на основе кредитно-договорных отношений. По сути, все операции в крупнейшем, наиболее ликвидном рынке в мире зависят от не более чем метафорического рукопожатия сторон.
На первый взгляд, такие факты должны отпугивать тех инвесторов, которые пользуются услугами структурированных фондовых бирж, таких как NYSE или CME.
Тем не менее, такой механизм очень хорошо работает на практике, потому что участники рынка Форекс с обеих сторон должны конкурировать и сотрудничать друг с другом. Саморегуляция обеспечивает эффективный контроль над рынком.
Более того, авторитетные розничные торговцы рынка Форекс в США стали членами Национальной фьючерсной ассоциации (NFA). Таким образом, они соглашаются с обязательным арбитражом в случае возникновения споров.
Поэтому, наиважнейшим моментом является тот факт, чтобы любой клиент, занимающийся розничной торговлей на валютном рынке Форекс, осуществлял свою деятельность только через фирмы, имеющими членство в NFA.
Рынок Форекс отличается от других рынков и некоторыми другими аспектами.
Если считаете, что валютная пара EUR/USD будет двигаться вниз, то не стесняйтесь продавайте пару по желанию. Нет никаких ограничений и правила “плюс одного тика”, которое действует на рынке акций и биржах. Здесь нет ограничений на размер позиции, в отличие от торговли фьючерсами.
Например, если у вас есть знакомый человек, который часто играет в гольф с губернатором Банка Японии и сообщает вам, что Банк Японии планирует поднять цены на следующем заседании, то вы могли бы тут же пойти и купить столько йен, сколько нужно. Никто никогда не будет преследовать вас за инсайдерскую торговлю.
На Форексе нет такого понятия, как инсайдерская торговля.
В самом деле, по европейским экономическим данным, например показатели занятости в Германии, очень часто, за несколько дней до их официального опубликования, происходит утечка.
Рынок Форекс – это “Дикий Запад финансов”. Рынок находится в движении 24 часа в сутки, с 23.00 часов воскресенья по 00.00 часов пятницы и он редко делает какие-либо пробелы по цене (гэпы). Огромный масштаб и объем денежно массы (от Азии до Европы и Северной Америки) делает этот валютный рынок самым доступным в мире.

2. Комиссии на рынке Форекс.
Инвесторы, торгующие акциями, фьючерсами, как правило, пользуются услугами брокеров, которые выступают в качестве агентов по сделке.
Брокер принимает заказ на обмен и выполняет его в соответствии с инструкциями клиента. Для обеспечения этой услуги, брокерам платят комиссию, когда клиент покупает и продает торгуемый инструмент.
Валютный рынок Форекс не имеет комиссий. В отличие от биржевых рынков, Форекс является доверительным рынком. Форекс фирмы являются дилерами, а не брокерами.
Это принципиальное отличие.
В отличие от брокеров, дилеры не берут комиссионные, вместо этого, они делают деньги через разницу цен бид и аск, то есть спред.
На Форексе нет никаких дополнительных сборов или комиссий. Каждый небольшой выигрыш является чистой прибылью для трейдера. Хотя, есть такой факт, что для трейдеров “скальпинг” затруднительнее на Форексе, чем на других рынках.

3. О пипсе (пункте).
Пипс – это наименьшая величина прироста к депозиту во время торговли. На валютном рынке, цены указаны четырехзначных цифрах. Например, если в хозяйственном магазине мыло стоит 1 доллар 20 центов, то на рынке Форекс это же мыло будет котироваться как 1.2000. Изменение этого четвертого десятичного знака, называется одним пунктом и составляет 1/100 от 1. Среди основных валют, единственным исключением из этого правила является японская йена.
Одна Японская иена стоит примерно 0.01 доллара. Так, в паре USD/JPY, берется только в двух знаках после запятой (т.е. 1/100 йены, в отличие от 1/1000 с другими основными валютами).

4. Что на самом деле покупают/продают на валютном рынке Форекс?
Ответ “ничего”. Розничный рынок Форекс – это чисто спекулятивный рынок. Физического обмена валюты на Форексе никогда не происходит. Все сделки существуют просто как компьютерные данные и могут быть зачтены в зависимости от рыночной цены.
Для долларовых счетов, вся прибыль или убытки рассчитываются в долларах и фиксируются в качестве таковых на счете трейдера.
Основная причина существования Валютного рынка кроется в облегчении задачи по обмену одной валюты на другую для многонациональных корпораций, которые торгуют валютой постоянно (например, для выплаты заработной платы, оплаты стоимости товаров и услуг зарубежным поставщикам, для слияния или поглощения бизнеса и прочее).
Каждый день перечисленные корпоративные потребности охватывают всего лишь 20% от всего объема рынка Форекс. Остальные 80% объема сделок на Форексе носят спекулятивный характер, и являются деятельностью крупных финансовых институтов, многомиллиардных хедж-фондов и даже отдельных лиц, которые имеют влияние на экономические и геополитические факторы.
Так как валюты всегда торгуются парами, то когда трейдер совершает сделку, одна валюта продается, а другая (парная ей) в этот же момент покупается.
Если трейдер продает один стандартный лот (эквивалент 100 000 единиц базовой валюты) по паре EUR/USD, то, по сути происходит обмен евро на доллары. То есть он продает евро и покупает доллары.
К примеру, вы приобрели в магазине электроники компьютер за 1000 долларов. Что вы сделали? Вы обменяли свои доллары на компьютер. Другими словами вы продали 1000 долларов и купили 1 компьютер. При этом, магазин купил у вас 1000 долларов за 1 компьютер.
Аналогичный принцип действует на валютном и любом другом рынке, за исключением того, что никакого физического обмена не происходит. При этом, все сделки, отражающиеся в компьютерной памяти, являются не менее реальными, чем приведенный пример.

5. Валюты, торгуемые на рынке Форекс.
Некоторые розничные спекулянты торгуют экзотическими валютами, такими как тайский бат или чешская крона. Существует семь основных валютных пар, которые являются наиболее ликвидными в мире. Эти валютные пары делятся на четыре “мажорные” пары: EUR/USD (евро/доллар), USD/JPY (доллар/японская иена), GBP/USD (британский фунт/доллар), USD/CHF (доллар/швейцарский франк); а также три товарные пары: АUD/USD (австралийский доллар/доллар США), USD/CAD (доллар/канадский доллар), NZD/USD ( Новозеландский доллар/доллар США).
Эти валютные пары, вместе с их различными комбинациями (например, EUR/JPY, GBP/JPY и EUR/GBP и т.д.), составляют более 95% всех спекулятивных операций на валютном рынке.
Учитывая небольшое количество торговых инструментов – всего 18 пар и их кроссы, которые активно торгуются – валютный рынок является более концентрированным, чем фондовый рынок.

6. Осуществление валютной торговли (или перенос торговли).
Совершение сделок по валютным парам является самым популярным видом торговли на рынке. Такая торговля практикуется крупнейшими хедж-фондами и мелкими розничными спекулянтами.
Спекулятивная торговля базируется на том, что к каждой валюте в мире прикреплена процентная ставка. Эти краткосрочные процентные ставки устанавливаются центральными банками стран: ФРС в США, Банком Японии, Банком Англии в Великобритании, ЕЦБ и др.
Идея переноса довольно проста. Трейдер покупает валюту с высокой процентной ставкой, состоящую в паре с валютой с низкой процентной ставкой.
Например, в 2005 году, одной из таких пар являлся кросс-курс NZD/JPY. Темпы роста экономики Новой Зеландии, выросли на 7,25% на фоне увеличения спроса товаров из Китая и активности на рынке жилья. В это же время процентная ставка в Японии оставалась на уровне 0%. В тот период трейдер мог заработать 725 базисных пунктов по паре NZD/JPY. Спекулятивная торговля по кроссу NZD/JPY могла принести 72,5% годового дохода прироста капитала, только на разнице процентных ставок, без каких-либо вкладов.
Более подробно в статье сильная валюта против слабой.
Но прежде чем приступить к этому виду торговли с целью обогащения, будьте в курсе, что и потери от такого вида деятельности могут быть значительными и существенными.
Ожидание – это ключ к успеху. Лучшее время для размещения своего капитала находится в начале ужесточения цикла кредитно-денежной политики. Это позволит определить дифференциалы увеличения процентных ставок.

7. Надежно ли торговать на Форекс, фондовыми индексами и сырьевыми товарами.
Форекс диллеры по всему миру предлагают продукты, позволяющие торговать фондовыми индексами и сырьевыми товарами. Особенностями являются низкие спреды, LSE перечисления, передовая и надежная торговая платформа МТ4 а так же 24 часа поддержки. Убытки могут превышать вклады.
Теперь понятно, почему торговля на Форекс так популярна!?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *