Правило техники безопасности никаких оправданий в трейдинге, является наиболее применимым к тому периоду, когда трейдер не понимает ценовой активности на рынке.

Простыми словами, трейдер смотрит на график и не осознает, что происходит в текущий момент времени.

Убытки

Потери — это одна из составляющих частей трейдинга. И кто вовлечен в это дело, понимает и принимает данный факт. Поэтому не стоит зацикливаться над убытками. Но это не означает, что нужно полностью их игнорировать

Основное, что необходимо знать и запомнить — не повторять ошибок тех трейдеров, которые «отклонились» от своей торговой системы.

Просадка в 10% от депозита вполне приемлема. Если это результат по пяти убыточным сделкам подряд, при потерях 2% в каждой из них.
В таком случае необходимо приостановить свою торговлю и проанализировать технику совершения сделок. Но сейчас не об этом.

Однако, непростительно потерять 10% в одной сделке, из-за того, что трейдер отказался сократить свои убытки. Или, что еще хуже, добавился к убыточной позиции существенно превысив торговые риски.

Первый сценарий является неотъемлемой частью трейдинга, как бизнеса. В то время, как второй может в конечном итоге привести к потере всего депозита.

Рационализация решения

Рационализация — это целесообразность чего-либо на основе здравого смысла. Необходимость принимать рациональные решения является важнейшей составляющей во время торговли.

В квинтэссенции 80-х годов в фильме «Большой Холод», популярный американский актер Кевин Клайн рассказывал, что «Рационализация — самый мощный механизм на земле. Будучи людьми, мы можем обойтись в течении длительного времени без пищи и воды, но мы не можем обойтись и дня без рационализации.»

Данная цитата имеет прямое отношение к трейдингу в целом и к правилу «нет никаких оправданий». На начальном этапе трейдер просто обязан взять на себя ответственность за свои ошибки. И принимать заранее определенные убытки.

В таком сложном бизнесе, как трейдинг либо приспосабливаешься к реалиям или «умираешь». А отказ признавать и исправлять свои недостатки, в конечном счете приведет к поражению.

Никаких оправданий игнорированию рисков

Для примера возьмем американскую компанию долгосрочного управления капиталом LTCM (Long-Term Capital Managment).

В 1990-х годах эта компания была одним из самых престижных хедж-фондов в мире. Партнерами данной компании являлись несколько лауреатов Нобелевской премии.

В 1998 году LTCM стала банкротом, когда ряд сложных решений по процентным ставкам сгенерировали убытки в миллиарды долларов всего за несколько дней.

Вместо того, чтобы принять этот факт и признать собственную неправоту, трейдеры LTCM продолжали удваивать свои позиции. Они считали, что финансовый рынок в конечном итоге пойдет в нужном им направлении.

Лишь с помощью Федерального резервного банка Нью-Йорка и нескольких инвестиционных банков топ-уровня удалось остановить катастрофические потери хедж-фонда.

После этого, в интервью большинство трейдеров LTCM отказались признать свои ошибки из-за нерациональных решений.
Они заявляли, что раздутие LTCM было результатом чрезвычайно необычных обстоятельств (случайностей), которые вряд ли когда-нибудь повторятся на рынках.

Прото трейдеры LTCM не знали правила «никаких оправданий» и это стоило им капитала.

Рынок наказал вышеупомянутых трейдеров за их излишнюю самоуверенность, отклонение от здравого смысла, несоблюдение норм стратегии и оправдания.

Если трейдер ожидает негативные фундаментальные новости по конкретному финансовому инструменту и эти события происходят, но рынок не идет согласно его ожиданиям. В таком случае трейдер просто обязан оставаться вне рынка.

Когда в рынке нет сигналов для совершения сделки, профессиональные трейдеры не парятся и просто занимаются другими делами.

⚠ Если вы не понимаете, что происходит не рынке, то лучше всего — это отойти от компьютера и не торговать. В этом случае не придётся придумывать оправдания, почему получен убыток.

Не может быть никаких оправданий. Никогда. Это жизненное правило профессиональных трейдеров.

Оправдание — это лож, которую трейдер придумывает сам себе, когда совершает бессистемные сделки или принимает нерациональные и эмоциональные решения.

В трейдинге результаты начинаются тогда, когда заканчиваются оправдания. Будьте сильнее своего самого сильного оправдания и торгуйте только в тех ситуациях, когда вам «говорит» ваша система.