Никогда не добавляйтесь к убыточной позиции

В седьмом пункте основных торговых правил сказано: “Понимай различие между масштабированием и добавлением к убыточной позиции”. Рассмотрим по-подробнее, что означает правило.
Самой большой и распрастранённой ошибкой для начинающих трейдеров является добавление к убыточной позиции, в надежде на то, что цена развернется в их сторону. Как только трейдеры увеличивают свою убыточную позицию, рынок начинает двигаться в противоположную сторону, наращивая потери до таких размеров, что новичок вынужден закрыть все свои сделки с очень крупным убытком или продолжить ждать того момента, когда за него это сделает маржин-колл.
Очень часто в таких ситуациях первоначальные “сказочные” рассуждения о торговле для новичков исчезают и они “спускаются на землю”. Умные и опытные трейдеры в таких ситуациях сразу закрывают убыточную сделку и ждут следующего шанса для торговли.
Несмотря на всё описанное, некоторые трейдеры добавляются к убыточной сделке, в надежде на то, что каким-то чудесным или случайным образом их позиция перестанет быть минусовой.
Такие случаи можно сравнить с ездой на автомобиле в тёмное время суток, не зная дороги к месту назначения.
Когда происходит такая ситуация, то начинающий сталкивается с двумя вариантами:

  • продолжать ехать дальше “в слепую” в надежде добраться до своего пункта назначения;
  • вернуться к той точке, от куда можно реально найти дорогу в нужное место.

В этом примере показывается аналогия трейдера с убыточной позицией и человеком, который упрямо едет в неправильном направлении. В обоих случаях осознание неправоты происходит слишком поздно.
В конечном итоге путник сможет найти дорогу домой, идя по проселочным дорогам и спотыкаясь – так же, как и трейдер может спасти плохую позицию, ловя неожиданный разворот, но это скорее будет везение и случайность, чем закономерность. Но, прежде чем такое произойдет, у водителя может закончится топливо, так же, как и у трейдера может не хватить капитала. Никогда и ни при каких обстоятельствах не добавляйтесь к убыточной позиции.
Добавление сделки (сделок) к проигрышной позиции означает, что вы вышли за пределы ограничения своих рисков. Это неправильный способ торговли.
Тем не менее, есть ситуации, когда добавление к проигрышной позиции является правильным способом торговли. Такая методика торговли называется масштабированием. Масштабирование – способ торговли только для опытных трейдеров. Очень популярная стратегия для трейдеров, которые совершают сделки в коррекции при устойчивой тенденции, но не знают, как глубоко и как долго будет длиться откат. Это очень уверенные в себе трейдеры. Взгляните на рисунок ниже. Конечно, это не самый лучший пример для масштабирования, но он поможет визуально понять его суть. На рисунке представлена одна из “плохих” сделок инвестора Уорена Баффета.

Сделка по нефти Уорена Баффета


В сентябре 2008 года во время падения цены на нефть марки Brent, Уорен Баффет купил фьючерс по 90 долларов за баррель. В январе 2009 года, цена марки упала до 45 долларов. Тем не менее, У. Баффет был уверен, что сделка принесет ему прибыль и поэтому продолжал спокойно держать её. Далее, в апреле 2011 года, цена на нефть выросла до 125 долларов за баррель. Прибыль Уорена Баффета составила 38%.

Поэтому, трейдер будет уменьшать позицию для того, чтобы получить лучшую среднюю цену. Главное то, что такой подход к торговле устанавливается ДО (!) совершения сделки и перед “конечной остановкой” на всех позициях.
Планирование входа и выхода, соблюдение разницы между добавлением к убыточной позиции и масштабированием – есть первоначальная цель начинающих трейдеров, перед размещением сделки.
Теперь уважаемый читатель ты уяснил главное отличие между добавлением к убыточной позиции и масштабированием.

Какие примеры сделок по масштабированию известных трейдеров и инвесторов Вы знаете? Напишите в комментариях ниже.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *