Прежде чем начать про трендовые линии в трейдинге, необходимо понимать их функцию при анализировании графиков.
В нашей статье мы расскажем о линиях тренда сжато. Но прочитав её Вы узнаете как построить линию тренда и сможете использовать её в анализе.
Линия тренда: определение, виды и функционал
Трендовая линия (Тrend line) или линия тренда (ЛТ) — это инструмент технического анализа финансовых рынков, предназначенный для отслеживания тенденций, идентификации и предугадывания движений.
С помощью трендовой линии трейдер определяет приоритетное направление и рассчитывает (прогнозирует) следующее предполагаемое движение.
В графическом анализе линия тренда представляет расположенный под наклонном отрезок, проведенный по двум опорным точкам.
На нашем примере по точкам 0-В. Посмотрите на рисунок ниже ⬇.
Трендовые линии достаточно простой и эффективный инструмент технического анализа рынков.
Виды трендовых линий в трейдинге
Существуют два вида трендовых линий:
1️⃣ Бычья трендовая линия (Bullish trend line).
Это нанесённая на графике цены, восходящая линия, идентифицирующая рост финансового инструмента.
Бычья линия тренда является наклонной поддержкой.
2️⃣ Медвежья трендовая линия (Bearish trend line).
Это отмеченная на графике цены, нисходящая линия, идентифицирующая снижение финансового инструмента.
Медвежья линия тренда является наклонным сопротивлением.
Линия тренда является самостоятельным инструментом при анализе рыночных тенденций. Поэтому многие трейдеры используют в своих стратегиях трендовые линии.
Это один из эффективных инструментов анализа рыночного контекста. Сила трендовых линий заключается в их пользе для трейдера при анализировании различных рыночных ситуаций с последующим принятием решения.
Функции трендовой линии в трейдинге
Линия тренда наносится на график цены для того, чтобы трейдер:
1. видел и понимал направление рынка;
2. видел и понимал завершение (остановку) тренда;
3. мог строить предположения о вероятности роста или снижения цены.
Основная функция линии тренда — это идентификация вектора ↗↘ ценового движения (тренда) в текущий момент времени.
Линия тренда — это наклонный уровень поддержки / сопротивления.
Как построить линию тренда на графике цены, мы объясним чуть далее, а пока про часто распространенные ошибки трейдеров о наклонных уровнях.
Наклонные уровни: ошибки трейдеров❌
Очень часто можно встретить мнение о том, что на финансовых рынках не работают наклонные уровни, трендовые линии, равноудаленные каналы и т.п. (далее линии тренда (ЛТ)).
Мы докажем, почему утверждение о неработоспособности наклонных уровней не верно. А также поделимся нашим взглядом о трендовых линиях, опираясь на их практическую пользу.
В первую очередь нужно отметить, что все наклонные уровни наносятся на ценовой график по-разному каждым отдельным трейдером.
Исключение составляют те трейдеры, которые используют одну и ту же методику построения ЛТ. Хотя здесь тоже могут быть расхождения 🙂.
И данный факт — абсолютно нормальное явление, так как восприятие рыночной информации весьма субъективный процесс.
Таким образом нанесение наклонных уровней на график — это очень субъективное дело. Причина «неисправности» трендовых линий кроится в неправильном понимании функций наклонных уровней, но не в том, как нужно чертить линии на графике цены.
Классические методы использования трендовых линий
В множестве различных методик нанесения наклонных уровней: каналы Баришпольца, Вилы Эндрюса, каналы Фибоначчи, линии Ганна, равноудалённый канал и так далее повествуется о том, что при достижении ценой этих линий можно открывать сделки на отскок или пробитие.
Классики мирового трейдинга: Джон Мерфи, Джек Швагер советуют входить в сделки при пробитии трендовых линий. Поэтому многие трейдеры открывают сделки при пробитии или отскоке от трендовой линии.
Но, давайте снова посмотрим на наше определение трендовых линий. Из определения трендовых линий становится понятно, что основная функция ЛТ — это узнать направление тенденции и её завершение.
То есть увидеть тренд в трейдинге и момент его завершения.
Больше нет никаких функций у наклонных уровней, каким бы способом они не наносились на ценовой график (по касаниям или по телам свечек).
Нам абсолютно не важно, как рисовать ЛТ, так как основная задача наших уровней — это установить тренд, чтобы торговать в направлении тренда.
⚠ С помощью ЛТ мы видим НАПРАВЛЕНИЕ движения и значит, наш ВЕКТОР торговли.
Пробитие ЛТ не означает, что трейдеру нужно открывать сделку. Так как само пробитие ЛТ не указывает на смену тренда. Это сигнал одного инструмента анализа рыночного контекста.
‼ Пробитие ЛТ — это сигнал о завершении тенденции, но не всегда сигнал на разворот !!!
Открывать сделки по пробитию или отскоке от ЛТ можно только в случае подтверждения таких пробитий горизонтальными уровнями и/или иными элементами анализа рынка.
Но даже в случае подтверждающих сигналов трейдер может получить убыток.
Большинство трейдеров не знают, что сделка совершается не по пробитию или отскоку от ЛТ, а в конкретном месте и конкретное время. Трендовые линии помогают выяснить эти конкретные места и время для входа в сделку.
В этом вся принципиальная разница. ☝🏻
Важно понимать, где открывать сделку, а потом уже смотреть на сигналы. Здесь мы имеем виду комплекс сигналов, а не только сигнал от наклонного уровня.
Выводы об ошибках трейдеров
▶ Мнение о том, что ЛТ не работают является заблуждением.
На финансовых рынках работает всё! Главное разобраться, когда тот или иной инструмент сработает и когда игнорировать сигналы этого инструмента. В нашем случае сигналы трендовых линий, каналов и т.д.
▶ Неверная интерпретация функционала трендовых линий.
Такие ассоциации складываются у начинающих и даже опытных трейдеров по причине не понимания функций этих инструментов технического анализа.
▶ При отскоке или пробитии от наклонных уровней открываются сделки.
В большинстве учебных пособий по финансовым рынкам, написано, что цена отскакивает от линий тренда или их пробивает.
Но не сообщается такой, часто встречающийся факт, что цена может и не отскочить (!) от наклонного уровня или совершить его ложный пробой.
Натыкаясь на эти неописанные в книжках рыночные явления, начинающие и опытные трейдеры получают убыток.
Чисто технически входов в сделку на отскок / на пробой наклонных уровней огромное количество на любом графике. Но начинающие трейдеры и даже опытные используют всего один сигнал от наклонных уровней. В данном случае пробитие/непробитие линии.
Не будем приводить примеры на графиках, где можно получить убыток или прибыль, применяя наклонные уровни. Такие примеры не трудно найти самостоятельно, открыв любой график по любому финансовому инструменту.
Наклонные уровни в практике трейдинга
Настало время для того, чтобы узнать, как построить линию тренда (ЛТ). Мы предлагаем свой способ построения линии тренда, исходя из основных функций этого инструмента.
Напомним, функция ЛТ — показывать вектор направления цены, т.е. тренд. Но наиболее важнее то, что ЛТ сигналит трейдеру о законченном движении.
В своей методике построения ЛТ, мы используем основные принципы теории Доу и некоторые элементы, позаимствованные из техники построения скользящих каналов Виктора Баришпольца.
При сочетании этих принципов получился очень эффективный инструмент для определения завершения движения.
На рисунке отображен график валютной пары доллар/рубль, где красным квадратом отмечено место пробоя наклонного уровня. После того, как данный уровень был пробит, закончилось всё движение от точки 2 до точки 3.
Но наклонный уровень, проведенный по точкам 0-2, не пробит ценой в настоящий момент. Это указывает на продолжение нисходящего движения. Наклонный уровень 0-2 приоритетней предыдущего, так как более старший.
При пробитии наклонного уровня заканчивается конкретное движение и начинается новая рыночная фаза. Если наклонный уровень не пробивается (происходит отскок), то тенденция продолжается.
Итоги
Трендовые линии потрясающий автономный инструмент при анализе рыночного контекста.
Но для принятия решения в пользу покупки/продажи актива, трейдеру нужно руководствоваться дополнительными данными (сигналами) от других источников анализа рынка.
Еще нужно понимать, где и когда наблюдать за сигналами рынка.
Не нужно входить в сделку по одному критерию пробития или непробития (отскока) трендовых линий.
Это придаст надёжность и высокую вероятность положительного исхода потенциальной сделки.
Начните применять наклонные уровни по назначению и вы не только избавитесь от 50% убыточных сделок, но улучшите свою торговлю. Гарантируем!
Хотите узнать всё о линиях тренда, других инструментах анализа рынка, понять как предугадывать движение цены и получить готовую торговую систему? Желаете побыстрее научиться биржевой торговле и приступить к практике вместе со специалистом, тогда предлагаем наши продукты по основам трейдинга ⬇
