Такой мощный инструмент, как технический анализ, помогает трейдерам и инвесторам делать объективные выводы относительно покупки или продажи актива.
Он базируется на исследовании ценовых графиков и различных индикаторов, показывающих тенденции и изменения цен.
Если вы хотите узнать больше о том, как использовать технический анализ в своей торговле, то эта статья для вас.
Понятие технического анализа
Для того, чтобы понять, что будет завтра происходить с ценой актива, необходимо разбираться хотя бы в основных методах анализа рынка.
Чтобы спрогнозировать движение цены на некоторое время вперед, существует всего два эффективных способа: фундаментальный и технический анализ рынка.
Колебания цен на финансовых рынках имеют определенную структуру.
Факторы, воздействующие на структуру финансовых рынков изучает технический анализ.
Технический анализ финансовых рынков — это метод предугадывания движения цены, основанный на исследовании предыдущих ценовых колебаниях.
Суть технического анализа заключается в изучении структуры рынка с последующим прогнозом будущего движения.
Анализирование цены в текущий момент времени может ничего не дать. Но если исследовать поведение цены в прошлом на различных периодах времени, то можно увидеть структуру рынка и его изменения. Это даст возможность для предугадывания будущих движений рынка.
Технический анализ состоит из трёх непоколебимых постулатов:
1️⃣ Цена учитывает все
Все события, влияющие на движение цены уже отражены в текущей стоимости актива.
2️⃣ Движение цены имеет направление (тенденцию)
Общепризнанны два вида направления цены: вверх (повышение) и вниз (понижение).
Восходящее движение цены называется бычьим трендом, а нисходящее — медвежьим.
Ценовое движение имеет несколько закономерностей:
✅ текущий тренд продолжится с большей вероятностью, чем поменяется.
✅ тренд будет продолжаться в том же направлении, пока не поступит сигналов о его завершении.
3️⃣ История повторяется
Если метод работал в прошлом, то он будет работать в будущем. Такое утверждение основано на человеческой психологии.
Движение цены — это больше отражение психологии людей. А психология человека не меняется веками.
Поэтому предполагается, что рыночные участники с определенной цикличностью ведут себя одинаково. Данное повторяющееся поведение может проявиться в будущем.
Базовые основы технического анализа ценовых графиков
Для технического исследования используются следующие виды графиков:
1. линейные графики;
2. свечные графики (японские свечи);
3. бары (график баров)
У всех перечисленных графиков есть две оси: горизонтальная и вертикальная.
Горизонтальная ось отображает время, а вертикальная — цену. Временная шкала имеет строго равные отрезки. Например: год, месяц, неделя, день, час и минуты.
Чем больший период времени анализируется, тем дольше формируется конкретная цена на графике.
Методы технического анализа
Технический анализ содержит три больших раздела:
1️⃣ Исследование тенденций
Чтобы знать в какую сторону торговать (покупать или продавать), нужно понимать направление цены (тренд или флет).
Тренд представляет собой зигзагообразное движение вверх или вниз. Если цена движется в конкретном диапазоне (коридоре), то такое движение называется флетом.
Уровень поддержки (англ. Support) — это горизонтальная или наклонная линия, проведенная по двум точкам, относительно которых цена разворачивается вверх.
Уровень сопротивления (англ. Resistance) — это те же самые линии, только от которых цена разворачивается вниз.
2️⃣ Графический анализ или анализ фигур (моделей)
Данный метод подразумевает изучение фигур разворота и продолжения тренда.
Основные фигуры разворота тренда:
🔸 Голова и плечи (перевернута голова и плечи);
🔸 Двойная/тройная вершина или дно
И есть основные фигуры продолжения тренда:
1. Восходящий/нисходящий треугольники;
2. Бычий/медвежий флаг или вымпел;
3. Клин
3️⃣ Компьютерный или математический анализ
Математический анализ подразумевает исследование показателей индикаторов и осцилляторов.
🔸 Индикатор — математический инструмент технического анализа, позволяющий трейдерам анализировать изменение цены.
Он представляет собой графическое отображение ценовых показателей (гистограмму) на основе математических вычислений цены за конкретный период времени в прошлом.
Существует множество различных индикаторов: скользящие средние, полосы Боллинджера и другие. У каждой из них есть свои особенности и различные цели использования.
🔸 Осцилляторы (Oscillator) такой же инструмент технического анализа, но используемый при отсутствии явной тенденции на рынке.
Осцилляторы незаменимы в моменты неопределенности рынка — флете.
Обычно они показывают, насколько активна цена и как она движется в конкретной рыночной амплитуде.
Наиболее популярными осцилляторами считаются: АО (Awessome Oscillator), MACD (Moving Average Convergence — Divergence), стохастический осциллятор (Stochastic Oscillator).
Индикаторы и осцилляторы находятся под ценовым графиком в отдельном окне. Они используются в качестве вспомогательных инструментов для методов 1️⃣ и 2️⃣.
Индикаторы и осцилляторы есть в любой современной платформе.Основное преимущество индикаторов и осцилляторов состоит в точности и недвусмысленности сигналов. А основным недостатком является запаздывание.
Зачем нужен технический анализ
Технический анализ незаменимый инструмент, помогающий трейдеру принимать торговые решения.
Он позволяет анализировать исторические данные и строить прогнозы основываясь на графических индикаторах и других аналитических методах.
Но технический анализ не должен быть единственным инструментом в арсенале исследования рынков. Необходимо учитывать фундаментальные и иные факторы, влияющие на цену. Важно все время контролировать риски и управлять ими.
Рассмотренный способ анализирования рынка является тем, с чего стоит начать свой путь новичкам. Так как технический анализ — компас для трейдера 🧭.
