Введение в технический анализ

Такой мощный инструмент, как технический анализ, помогает трейдерам и инвесторам делать объективные выводы относительно покупки или продажи актива. Потому что график цены не может лгать.

Технический анализ базируется на исследовании ценовых графиков и различных индикаторов, показывающих тенденции и изменения цен.
Хотите узнать больше о базовых аспектах и основах, тогда поехали.

Понятие технического анализа

Для того, чтобы понять, что будет завтра происходить с ценой актива, необходимо разбираться хотя бы в основных методах анализа рынка.

Чтобы спрогнозировать движение цены на некоторое время вперед, существует всего два способа: фундаментальный и технический анализ рынка. Наиболее результативным из них является второй.

Колебания цен на финансовых рынках имеют определенную структуру. Факторы, воздействующие на структуру финансовых рынков изучает технический анализ.

Технический анализ финансовых рынков — это метод предугадывания движения цены, основанный на исследовании предыдущих ценовых колебаний. Суть технического анализа заключается в изучении структуры рынка с последующим прогнозом будущего движения.

Анализирование цены в текущий момент времени может ничего не дать. Но если исследовать поведение цены в прошлом на различных периодах времени, то можно увидеть изменения. Это даст возможность для предугадывания будущих движений рынка.

Технический анализ состоит из трёх непоколебимых постулатов:

1. Цена учитывает все      
Все события, влияющие на движение цены уже отражены в текущей стоимости актива.

2. Движение цены имеет направление (тенденцию)
Общепризнанны два вида направления цены: вверх (повышение) и вниз (понижение). Восходящее движение цены называется бычьим трендом, а нисходящее — медвежьим.

Ценовое движение имеет несколько закономерностей:
✅ текущий тренд продолжится с большей вероятностью, чем поменяется;
✅ тренд будет продолжаться в том же направлении, пока не поступит сигналов о его завершении.

3. История повторяется
Если метод работал в прошлом, то он будет работать в будущем. Такое утверждение основано на человеческой психологии.

Движение цены — это больше отражение психологии людей. А психология человека не меняется веками.
Поэтому предполагается, что рыночные участники с определенной цикличностью ведут себя одинаково. Данное повторяющееся поведение может проявиться в будущем при схожих ситуациях на рынке.

Основы технического анализа ценовых графиков

Для технического исследования используются следующие виды графиков:
1. линейные графики;
2. свечные графики (японские свечи);
3. бары (график баров)

У всех перечисленных графиков есть две оси: горизонтальная и вертикальная.

Горизонтальная ось отображает время, а вертикальная — цену. Временная шкала имеет строго равные отрезки. Например: год, месяц, неделя, день, час и минуты.
Чем больший период времени анализируется, тем дольше формируется конкретная цена на графике.

Методы технического анализа

Технический анализ содержит три больших раздела:

I. Исследование тенденций
Чтобы знать в какую сторону торговать (покупать или продавать), нужно понимать направление цены (тренд или флет).

Тренд представляет собой зигзагообразное движение вверх или вниз. Если цена движется в конкретном диапазоне (коридоре), то такое движение называется флетом.

Уровень поддержки (англ. Support) — это горизонтальная или наклонная линия, проведенная по двум точкам, относительно которых цена разворачивается вверх.

Уровень сопротивления (англ. Resistance) — это те же самые линии, только от которых цена разворачивается вниз.

II. Графический анализ или анализ фигур (моделей)
Графический анализ — это раздел технического анализа, в котором исследуются ценовые графики с помощью различных моделей (графические фигуры). Графические фигуры позволяют выявить закономерности рынка, появлявшиеся в прошлом в похожей модели. Фигуры технического анализа имеют определенную структуру. Использование «шаблонности моделей» помогает «подкараулить» будущее движение цены.

Данный метод подразумевает изучение фигур разворота и продолжения тренда, а также комбинации японских свечей (свечные паттерны).

Основные фигуры разворота тренда:
1. Голова и плечи (перевернутая голова и плечи);
2. Двойная/тройная вершина или дно

И есть основные фигуры продолжения тренда:
1. Восходящий/нисходящий треугольники;
2. Бычий/медвежий флаг или вымпел;
3. Клин

III. Компьютерный или математический анализ
Математический анализ подразумевает исследование показателей индикаторов и осцилляторов.

Индикатор — математический инструмент технического анализа, позволяющий трейдерам анализировать изменение цены.

Он представляет собой графическое отображение ценовых показателей (гистограмму) на основе математических вычислений цены за конкретный период времени в прошлом.

Существует множество различных индикаторов: скользящие средние, полосы Боллинджера и другие. У каждой из них есть свои особенности и различные цели использования.

Осцилляторы (Oscillator) такой же инструмент технического анализа, но используемый при отсутствии явной тенденции на рынке.
Осцилляторы незаменимы в моменты неопределенности рынка — флете.

Обычно они показывают, насколько активна цена и как она движется в конкретной рыночной амплитуде.
Наиболее популярными осцилляторами считаются: АО (Awessome Oscillator), MACD (Moving Average Convergence — Divergence), стохастический осциллятор (Stochastic Oscillator).

Индикаторы и осцилляторы находятся под ценовым графиком в отдельном окне. Они используются в качестве вспомогательных инструментов для методов I и II.

Индикаторы и осцилляторы есть в любой современной платформе.Основное преимущество индикаторов и осцилляторов состоит в точности и недвусмысленности сигналов. А основным недостатком является запаздывание.

Зачем нужен технический анализ

Технический анализ незаменимый инструмент, помогающий трейдеру принимать торговые решения.
Он позволяет анализировать исторические данные и строить прогнозы основываясь на графических индикаторах и других аналитических методах.

Но технический анализ не должен быть единственным инструментом в арсенале исследования рынков. Необходимо учитывать фундаментальные и иные факторы, влияющие на цену. Важно все время контролировать риски и управлять ими.

Рассмотренный способ анализирования рынка является тем, с чего стоит начать свой путь новичкам. Так как технический анализ — компас для трейдера.

Поиск