Начинающим трейдерам важно знать о том, какие виды трейдинга существуют. Это обусловлено тем, что в будущем, трейдеру обязательно прийдётся выбрать тот вид трейдинга, который подходит лично ему.
В этой статье мы рассмотрим самые основные и простые виды трейдинга. Прочитав, материал, изложенный здесь, новичок, в будущем, сможет определиться какой вид трейдинга ему подойдёт.
Основные виды трейдинга
Давайте начнем ваше знакомство с видами и стилями торговли на финансовых рынках.
1️⃣ Скальпинг
Это профессиональный сленг трейдеров. Слово происходит от английского «scalping» — снимать скальп или срезать верхушку. Иногда можно встретить перевод — «снимать сливки».
Скальпинг предполагает совершение большого количества сделок за один торговый день. Это способствует получению хорошей совокупной прибыли.
Скальпинг ведётся на малых тайм-фреймах от м1 (1 минута) до м5 (5 минут).
Особенность данного метода скальпинга заключается в снятии прибыли в несколько пунктов (пипсов).
Например: трейдер купил валютную пару EUR/USD по цене 1.0005. После чего цена ушла выше на несколько пунктов, допустим к 1.0008.
Трейдер закрывает свою покупку на указанной отметке и зарабатывает 3 пункта (без учета спреда и комиссионных).
Такая сделка не занимает много времени. Обычно это суперкороткие сделки, длящиеся от нескольких секунд до нескольких минут.
К примеру трейдер совершил 100 скальперских сделок внутри дня и заработал 200-300 пунктов в сумме по всем этим сделкам.
Рассматриваемая методика подразумевает получение «быстрой прибыли», то есть прибыли за очень короткий промежуток времени.
Скальпингом можно заниматься «вручную» или использовать торговых роботов. Отсюда скальпинг имеет несколько разновидностей:
🔸 Пипсовка
Совершение спекулятивных сделок внутри торговой сессии. Чаще всего пипсовка имеет место быть в торговых коридорах (флетах).
🔸 Автоматический (высокочастотный) трейдинг с использованием роботов
Данная методика предполагает обязательное наличие торгового робота. Этот робот совершает большое количество сделок за 1 секунду. И закрывает сделку (сделки) сразу же, при достижении прибыли в несколько пипсов, в зависимости от того, каковы настройки робота.
Для того, чтобы торговать непосредственно скальпингом, трейдеру необходимо учитывать нижеперечисленные условия:
а). Наличие как можно низких спредов (комиссионных) биржи
Чем меньше комиссионные, тем лучше для скальпинга. Такой подход вполне логичен. Так как большинство трейдеров-скальперов снимают прибыль, как только «отбивается» спред и цена уходит хотя бы на +1 пипс (пункт).
б). Торгуемые инструменты должны быть с самой высокой волатильностью
Проще говоря, торговля ведется только по «быстроходным» инструментам. Таким как золото, биткоин, фунт/йена, фьючерс на индекс РТС и т.д.
То есть финансовые инструменты должны очень быстро двигаться от одной ценовой отметки к другой.
Нельзя использовать скальпинг на «медленных» финансовых инструментах. Например, невозможно заниматься скальпингом на облигациях федерального займа (ОФЗ) или к примеру, по валютной паре AUD/CAD. Так как эти инструменты «быстро не ходят».
в). Необходимость постоянного отслеживания текущей рыночной ситуации
Трейдер-скальпер постоянно находится в центре информационно-котировочного потока. Поэтому важно всегда отслеживать движение цены, не отрываясь от рабочего места.
г). Необходимость постоянного контроля за структурой рынка
Если рыночная структура поменялась, то трейдер должен немедленно внести изменения (корректировки) в настройки торгового робота. Конечно если трейдер не торгует «в ручную».
Недостатки скальпинга:
* Необходимость проводить значительное время за компьютером, отслеживая котировки;
* Высокие требования к оборудованию и скорости интернет-соединения. Всё должно быть на наивысшем уровне;
* Возможны «сбои», затруднения в перепрограммировании торгового робота и его оптимизации из-за постоянных изменений рыночной структуры;
* Недополучение существенного количества прибыли. Из-за «потери» структуры рынка на старших временных периодах и/или «обрезание» прибыли;
* Предполагает высокую активность трейдера, а значит быструю утомляемость.
Человек решивший заниматься скальпингом, должен быть гиперактивным сам по себе и обладать способностью быстро принимать решения. Если, конечно он собрался торговать «в ручную», без использования торгового робота.
2️⃣ Краткосрочный (внутридневной/внутрисессионный) трейдинг
Очень часто трейдеры используют слово дей-трейдинг или интрадей. Профессиональный сленг, которое происходит от английского day-trading. В переводе означает торговля внутри дня.
Такая методика подразумевает совершение сделок в рамках торгового дня или сессии. Сделки совершаемые внутри дня не переносятся на следующий день.
В отличии от скальпинга, внутридневные сделки длятся от нескольких минут до нескольких часов.
Наиболее популярные тайм-фреймы для совершения внутридневных операций М5-М30 (5 минут — 30 минут).
Интрадей предполагает меньшее количество сделок, чем при скальпинге. Но большую потенциальную прибыль в одной сделке, чем при скальпинге.
Чтобы использовать методику внутридневной торговли, необходимы аналогичные условия, как для скальпинга. Эти условия мы рассмотрели выше.
Во внутридневной торговле, так же как и в скальпинге могут использоваться торговые роботы.
Недостатки внутридневного трейдинга точно такие же, как и в скальпинге.
Помимо перечисленных недостатков, добавляется полная занятость и постоянный мониторинг. Так как торговля ведётся внутри дня.
Поэтому трейдер должен быть усидчивым и достаточно терпеливым, если он не использует торговых роботов.
3️⃣ Свинг трейдинг
Промежуточный вид трейдинга Swing trading — торговля на колебаниях. Такой вид трейдинга подразумевает, совершение сделок внутри торгового диапазона (широкого коридора).
Торговля ведется от одного уровня до другого, используя колебания цены вверх и вниз. Отсюда и название.
Важным моментом такой торговли является определение рабочих уровней и пиков цены от которых будут совершаться сделки.
Такая методика является промежуточным вариантом торговли между краткосрочным и среднесрочным трейдингом.
Однако в свинг трейдинге, сделки могут переноситься на следующий день и удерживаться вплоть до нескольких дней.
Недостатки свинг-трейдинга:
* Самый основной недостаток свинг трейдинга состоит в том, что этот метод подходит не для всех рынков. Лучше всего свинг трейдинг использовать на рынке ценных бумаг.
* Трейдеру сложно в режиме реального времени определять предполагаемые ценовые пики, от которых будут совершаться сделки.
4️⃣ Среднесрочный трейдинг или позиционная торговля
Метод среднесрочной торговли предполагает совершение сделок, которые длятся от нескольких дней до нескольких месяцев или полугода. Чаще всего сделки длятся несколько недель или несколько месяцев.
Наиболее популярные таймфреймы для позиционной торговли Н1-Д1 (от часовых графиков до дневного).
Здесь можно торговать абсолютно любые финансовые инструменты: валютные пары, фьючерсы, биржевые опционы, акции, товары, индексы и др.
Сложность позиционной торговли заключается в том, что трейдеру нужно учитывать экономические данные (статистику), политические события. Так как всё это может повлиять на торгуемый финансовый инструмент.
Преимущества позиционной торговли:
✅ Нет необходимости проведения большого количества времени за монитором.
Для того, чтобы принять торговое решение, необходимо один раз в день изучить текущую рыночную ситуацию.
✅ Трейдеру среднесрочнику не нужно высокотехнологичное оборудование. Как при использовании высокочастотных роботов при скальпинге.
✅ Большой ассортимент финансовых инструментов.
✅ Среднесрочный трейдер меньше подвержен негативному влиянию психологических факторов. В отличии от трейдеров-скальперов или внутридневных трейдеров.
Недостатки среднесрочного трейдинга:
* Необходимы зания в области фундаментального анализа рынков;
* Вероятность получения больших убытков. Намного больших, чем при внутридневной торговле;
* Отсутствие возможности быстрого сбора статистических показателей собственной торговли.
Так как сделки могут длится месяцами, то трейдер не может быстро собрать всю необходимую статистику. А так же проанализировать свои действия с целью их (действий) улучшения.
5️⃣ Долгосрочный трейдинг или инвестиции
Такой вид трейдинга подразумевает совершение сделок, которые длятся от нескольких месяцев до многих лет.
Это долгосрочные вложения в финансовый инструмент. Инвесторы используют крупные временные графики от Д1 (дневной) до MN (месяц) и YEAR (годовых).
Для того, чтобы быть успешным инвестором, необходимо хорошо разбираться в фундаментальном анализе рынков. Понимать экономические, политические события и их взаимосвязь. Важным фактором является наличие крупных личных средств на торговом счёте.
🔸 Кэрри-трейд
Одной из разновидностей инвестиционной торговли является Carry trade.
Кэрри-трейд — стратегия торговли, основанная на разнице величины процентных ставок по активам.
Чаще всего эту систему используют на валютном рынке.
Причинами использования стратегии кэрри-трейд на валютном рынке является тот факт, что в различных странах процентные ставки в национальной валюте отличаются между собой на долгой дистанции. Соответственно это отражается на стоимости одной валюты по отношению к другой.
Такой фактор позволяет инвесторам брать средства под низкие ставки в одной валюте (слабая валюта) и конвертировать их (средства) в другую валюту (сильную валюту) под более высокие процентные ставки.
Такой фактор позволяет инвесторам брать средства под низкие ставки в одной валюте (слабая валюта). И конвертировать их (средства) в другую валюту (сильную валюту) под более высокие процентные ставки.
Хотите узнать подробнее, как использовать процентные ставки в торговле на Форекс? Мы подробно написали об этом ➡ здесь
Вам интересно определить, какой вид трейдинга подходит именно для вас? Тогда читайте о том, как выбрать нишу в трейдинге.
