Возможно, вы слышали о термине фигура голова и плечи в трейдинге. Что это значит и как помогает заработать на бирже?

В этой статье мы расскажем об основных особенностях этого паттерна, а также дадим несколько советов по его использованию.

Определение модели голова и плечи

Голова и плечи — разворотная фигура в графическом анализе финансовых рынков.
Трейдеры со всего мира используют паттерн голова и плечи в своих стратегиях торговли.

Фигура голова и плечи представляет собой геометрическую модель напоминающую силуэт верхней части тела человека (англ. Head and shoulders).

Формация образуется на ценовом графике актива. Фигура является одной из моделей разворота тренда.

Это значит, что цена, которая раньше двигалась в одном направлении, может скоро изменить свое движение и пойти в противоположную сторону.

Как обнаружить фигуру голова и плечи на графике

Чтобы увидеть голову и плечи на графике нужно подробно проанализировать и запомнить ее составные части.

Левое плечо – это локальный максимум цены, который достигается во время восходящего или нисходящего трендов.

Голова – это самая высокая или самая низкая точка тренда.

Если до образования паттерна тренд был бычьим, то голова всегда выше левого и правого плечей. В случае медвежьего тренда, предшествовавшего фигуре — голова всегда ниже плечей.

Правое плечо – это еще один локальный максимум цены, который ниже головы.
Между этими точками проводится отрезок — линия шеи. Эта линия соединяет основания плеч фигуры.

Паттерн перевернутая голова и плечи появляется после продолжительного снижения цены. После медвежьего тренда.
Перевернутая фигура предполагает вероятный разворот цены вверх. Она является зеркальным паттерном.
Профессионалы пользуются терминами бычья и медвежья фигура голова и плечи.

Голова и плечи становится бычьей, когда происходит разворот вверх после обвала цен. А медвежья голова и плечи появляется после подъема цен.

Трейдеры используют этот паттерн для выявления более выгодных точек входа в сделку во время вероятного разворота. И для определения потенциала.

Точки входа для фигуры голова и плечи

Существует несколько способов использовать этот паттерн для открытия сделок.

1️⃣ Пробитие линии шеи

Для фигуры голова и плечи наиболее очевидная точка входа — это торговля на пробитие линии шеи.
Сделка открывается в тот момент когда цена пробивает линию шеи.

Потенциалом для сделки является расстояние равное отрезку от пика головы до основания плеча.
Цель данной сделки — это расстояние отмеренное от головы до линии шеи. Стоп-лосс располагается за правым плечом.

2️⃣ Пробитие основания правого плеча

Еще один способ – это торговля на пробитие основания правого плеча. В данном случае сделка открывается на прорыв горизонтального уровня, проведенного от основания правого плеча фигуры.

Уровни стоп-лосса и фиксации прибыли аналогичные первой тактике.

3️⃣ Ретест линии шеи

Если трейдер пропустил две предыдущие точки входа, то у него еще есть возможность войти на откате (ретесте).

Ретест — это обратное движение цены к пробитому уровню с последующим обновлением экстремума, образованного пробитием.

Это значит, что сделка открывается, когда цена пробьет линию шеи, а потом вернется к ней откатным движением.

Такой способ менее рискованный, чем предыдущие. Так как вероятность продолжения движения цены в сторону пробития линии высока.

При этом стоп-лосс и уровень для снятия прибыли остаются такими же, что в первом и втором случаях.
Все три точки входа располагаются примерно в одних и тех же местах с разницей лишь по времени.

Недостатки классических точек входа

Рассмотренные тактики входа имеют свои недостатки:
❌ Вход не по самым лучшим ценам
Поэтому соотношение риска к потенциальной прибыли не всегда оптимальное.

❌ Есть вероятность попасть на ложное пробитие
Когда трейдер открывает сделку на прорыв линии шеи или основания правого плеча, то может наткнуться на ложное пробитие. В этом случае трейдер получает убыток.

❌ Ретест может превратится в полноценное обратное движение
При входе в сделку от ретеста, обратное движение может перейти в импульс. То есть в движение пробивающее линию шеи с обратной стороны. В таком случае трейдер получает убыток.

❌ Ретеста может не произойти
Цена может сразу прорвать уровень и уйти без откатов. В этом случае у трейдера больше нет возможности для сделки.

Перечисленные точки входа для фигуры голова и плечи используются новичками и опытными трейдерами. Но существует наша самая любимая тактика входа в сделку для фигуры голова и плечи.

Правое плечо — идеальное место для сделки

Открытие сделки от правого плеча самый лучший способ поторговать разворот тренда.

Тактика входа «от правого плеча» фигуры используется профессионалами. Открытие сделки происходит в случае неспособности цены обновить максимум или минимум, образованные головой.

Сделка открывается на пике правого плеча. Стоп-лосс устанавливается за голову. А прибыль можно снимать у линии шеи либо удерживать сделку дальше.

У этого способа есть ряд преимуществ:

✅ Вход по самым лучшим ценам.
Сделка открывается в тот момент, когда фигура голова и плечи еще полностью не закончена.

✅ Сделка имеет очень хорошее соотношение риска к потенциальной прибыли.
Такая точка входа подразумевает постановку «короткого» стоп-лосса. При этом потенциал для движения цены кратно больше.

✅ В момент, когда цена достигает линии шеи, трейдер уже получает прибыль.
Трейдер может переводить сделку в безубыток, когда цена достигнет линии шеи. При этом другие трейдеры только открывают свои позиции.

Лайфхаки для новичков

Для начинающих поиски рассмотренной фигуры могут быть затруднительными. Потому что новички очень часто неправильно идентифицируют паттерн голова и плечи.

Такое происходит из-за невнимательности и отсутствии достаточного опыта в обнаружении формации.

Лайфхак 1️⃣
Если вы начинающий, то установите индикатор зигзаг на ценовом графике. Индикатор зигзаг поможет визуально находить фигуру разворота голова и плечи.

Лайфхак 2️⃣
Посмотрите внимательно на схему для фигуры голова и плечи. Реагируйте только на те движения, которые после сформированной головы пробивают основание левого плеча, но не пробивают пик головы.

Выводы о фигуре

В визуальном плане фигура голова и плечи легко узнаваемый паттерн. Такая формация полезный инструмент для определения разворота тренда и поиска точек входа в сделки.

Однако, не стоит полагаться только на этот паттерн. Так как в практическом трейдинге существует множество тонкостей, касаемо рассматриваемой формации.

Лучше всего учитывать дополнительные факторы, такие как объем торгов, индикаторы, уровни поддержки и сопротивления и т.д.

Также важно следить за риск-менеджментом и не рисковать больше, чем можно позволить себе потерять.

Надеемся, что наши советы помогут начинающим верно определять фигуру голова и плечи.
Фигура голова и плечи требует практической отработки для того, чтобы видеть её «невооруженным взглядом».

Больше практикуйтесь.