Стоп-лосс и трейлинг стоп как защита прибыли

Стоп-лосс и трейлинг стоп как защита прибыли
5
(4)

Как трейдеру повысить прибыльность своей торговли? 🤔 Для начала нужно минимизировать риски. А для этого надо уметь использовать стоп-лосс.

В нашей статье мы рассмотрим способ использования стоп-лосса и трейлинг стоп как защиту прибыли в трейдинге и инвестировании.

Все задачи риск-менеджмента в трейдинге направлены на  безопасность средств и собственного капитала. Одно из правил техники безопасности предусматривает не превращать прибыль в убыток.  Рассмотрим это простое правило успешной торговли более подробно.

Убыточные сделки

Всем новичкам знаком термин стоп-лосс, означающий стоп-убыток, если дословно перевести его с английского языка. Этот инструмент, в большинстве случаев, используется трейдерами для ограничения потерь при совершении сделок.

Хорошие трейдеры используют стоп-лосс для защиты торгового счета в случае неудач. В совокупности с правильным мани-менеджментом и дисциплиной, такой подход к торговле, повысит шансы новичка на выживание.

И, более того, поспособствует оставаться в строю очень долгое время. Однако, на финансовых рынках присутствует огромное количество трейдеров, которые совершают сделки не используя стоп-лосс.
И их торговля носит бессистемный, хаотичный и чаще всего, эмоциональный характер.

Трейдеры, торгующие без «стопов» долго не держатся в рынке. Если такие трейдеры не решат свои психологические проблемы, касаемо торговли, они обречены. Такая торговля рано или поздно приведёт к провалу.

Торговля на бирже без использования ордера стоп-лосс, чревата тяжкими последствиями для депозита трейдера и инвестора. 

Для начинающего трейдера нет более ужасного ощущения, как наблюдать за тем, что сделка приносит 30 пунктов прибыли за одну минуту, а после чего, спустя некоторое время, позиция ушла в минус 40 пунктов.

Знакомо? 😏

Если вы не испытывали эти чувства, а лишь слышали об этом, то можете считать себя счастливым человеком. Чтобы понять простое правило успешного трейдинга, для начала, необходимо повторять: «Защитить прибыль. Защитить прибыль. Защитить прибыль.» 

Превращение прибыльной сделки в убыточную является проблемой для большинства трейдеров по всему миру. И эта проблема встречается гораздо чаще, чем вы можете себе представить.

Это прекрасный пример халатного отношения к трейдингу и плохого управления капиталом.

Управление капиталом

На финансовых рынках торгуемые инструменты могут двигаться очень быстро, превращая прибыльные позиции трейдеров в убыточные за считанные минуты. Поэтому главную роль в трейдинге и инвестициях играет управление капиталом.

Основополагающим правилом торговли для всех начинающих является защита прибыли. Даже если прибыль составляет всего лишь 10-15 пипсов.

Для большинства людей 10-15 пунктов прибыли может показаться не таким уж и большим выигрышем. Однако, если в десяти сделках подряд вы возьмете по 15 пипсов, то ваша прибыль составит 150 пунктов.

На первый взгляд, такой подход к торговле могут применять только скупые бабушки. Важное здесь — это сведение рисков к минимуму и одновременно, как можно чаще получение профита.

Суть в том, что это ваши деньги. Даже если это те деньги, к потере которых вы готовы. Эти деньги называются рисковым капиталом.

На начальном этапе развития, вы являетесь солдатом на поле боя (на рынке), и прежде всего, вам необходимо защитить себя — «выжить».

Прибыльная сделка

Мы надеемся, что читатель знает как выставить стоп-лосс ордер в своей торговой платформе. Всякий раз, выставляя стоп-лосс в сделке, вы ограничиваете потенциальные убытки.

Однако, как трейдеру повысить прибыльность своей торговли, используя стоп-лосс? Как применять правило защиты прибыли на практике?🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♂️

Существует два очень эффективных способа/тактики

Тактика 1. Работа со стоп-лосс (stop-loss)

Одним из лучших способов фиксирования прибыли по сделке считается грамотное управление стоп-лоссами (stop-loss) и трейлинг-стопами (tralling-stop). Эта тактика очень проста и ее суть заключается в перемещении первоначального ордера стоп-лосс.

Метод применяется для того, чтобы в первую очередь, защитить позицию от убытка и определить дальнейшие перспективы вероятного профита.

Например, в краткосрочной перспективе целью вашей сделки является прибыль в 15 пипсов. Как только прибыль будет составлять эти 15 пунктов, переместите стоп-лосс в безубыток плюс 1 пункт.

Если после этого цена идет в противоположную сторону и задевает ваш стоп-лосс, то это абсолютно нормально. Вы ничего не потеряли и проблема защиты депозита в сделке решена.

В конечном итоге вы можете спокойно проанализировать вашу торговлю.

Если же цена идет в нужном вам направлении, наращивая с каждым разом, к примеру, по 5 пипсов, то вы можете увеличивать вашу прибыль.
Просто каждый раз перемещая стоп-лосс на соответствующее число пунктов, таким образом «поджимая» позицию.

Это можно делать «в ручную» или установить трейлинг стоп (Tralling stop). 

Трейлинг стоп — это автоматически перемещаемый уровень стоп-лосс на заданное трейдером количество пунктов.

Тактика 2. Торговля увеличенным лотом

Данный способ является производным от первого. Он актуален только при торговле равной или более чем 0.002 лота. Если такую возможность вам предоставляет брокер на рынке форекс 💱. Для фондового рынка такая тактика будет актуальной при торговле не менее двумя контрактами.

В первую очередь вам нужно рассчитать наличие возможности торговать равно или более чем 0.002 лота или двумя контрактами. Для этого нужен депозит соответствующего размера.

Если вы торгуете, к примеру, двумя контрактами (лотами), то у вас есть возможность для двух вероятных целей по прибыли.

Первая цель устанавливается на более консервативном уровне, к примеру на расстоянии 15-20 пунктов.
В то время, как вторая цель (второго лота или контракта) устанавливается значительно дальше. К примеру, на следующем уровне поддержки/сопротивления.

Такой способ помогает повысить коэффициент соотношения прибыли к риску. А в целом, повысить прибыльность торговли трейдера.

После того, как первая цель по прибыли будет достигнута, переместите стоп-лосс в безубыток + 1 пункт.

Далее можно использовать несколько вариантов:
🅰 Закрыть 1 лот (контракт) по сделке с прибылью в 15 пунктов, а оставшийся лот (контракт) оставить в работе.

При этом «поджимая» не зафиксированную прибыль, используя трейлинг стоп или перемещая стоп-лосс «в ручную».

🅱 Не закрывать сделку и оставить в работе 2 лота (контракта) с «поджиманием» прибыли.

Конечно, представленные в качестве примера 15 пунктов, не являются железным правилом. Какое количество пунктов прибыли сохранять и на каком расстоянии «поджимать» позицию, зависит от вашего стиля торговли и тайм-фреймах, на которых вы решили торговать.

Долгосрочные трейдеры могут использовать более широкие целевые диапазоны. К примеру по 50 или 100 пунктов, а краткосрочные трейдеры чаще всего используют цели в 15-20 пипсов.

Такие техники и есть воплощение одного из основных правил трейдинга — «не превращать прибыльную сделку в убыточную».

Мы рекомендуем подумать об этом, с точки зрения защиты прибыли и ее последующего наращивания. Ведь суть успешной торговли — это накопление прибыли.

Начните применять эти тактики в своем трейдинге и вы обязательно повысите прибыльность торговли.

Книга "Основы трейдинга: 3 инструмента специалиста" с черной обложкой
Коробка курса "Основы трейдинга" с черной обложкой

Подписывайтесь на нас в социальных сетях:

Насколько публикация полезна?

Нажмите на звезду, чтобы оценить!

Средняя оценка 5 / 5. Количество оценок: 4

Оценок пока нет. Поставьте оценку первым.

Так как вы нашли эту публикацию полезной...

Подписывайтесь на нас в соцсетях!

ЧЕК-ЛИСТ

ФАКТОРЫ УСПЕХА В ТРЕЙДИНГЕ

ПОЛУЧИ СЕЙЧАС!

Наша политика конфиденциальности

Добавить комментарий