Для начала запомните, что стратегия на пробой уровня очень рискованная. Потому что такая тактика входа предполагает открытие сделки за границами конкретного уровня.
То есть покупку по цене выше уровня сопротивления. И продажу по цене ниже уровня поддержки.
Многие трейдеры воспринимают вхождение в сделку за приделами уровней, как покупку выше максимума или продажу ниже минимума.
По сути покупать дорого и продавать дешево. Что противоречит основному постулату трейдинга: покупай дешево и продавай дорого.
Поэтому многие начинающие спекулянты считают стратегии пробития уровней не рабочими и ведущими к проигрышу.
Но мы покажем универсальную тактику открытия сделок на пробой уровня по тренду и против него. И эта методика не будет противоречить основному постулату торговли: купить дешево и продать дорого.
Вы сможете научиться этому методу за семь несложных шагов.
Основные принципы стратегии пробоя
Построение уровней в трейдинге очень субъективное занятие. Каждый отдельно взятый трейдер рисует уровни исходя из своих личных убеждений и опыта.
Для начала необходимо выяснить какой уровень, по мнению конкретного трейдера, будет пробиваться. Это самый основной вопрос, на который стоит ответить любому, кто хочет попрактиковать пробой уровня.
Самое главное, уровень — это не просто некая линия на ценовом графике, а конкретный диапазон (ценовой коридор).
Стратегия и тактика торговли на пробой уровня применяется профессиональными трейдерами и инвесторами, для входа в сделку в начале трендового движения.
Независимо от сроков, прорывная торговля — отличная стратегия. Используете ли вы внутридневные, дневные или недельные графики, эта концепция универсальна. Эту стратегию можно использовать на любых тайм-фреймах.
Стратегия пробоя позволяет устанавливать наиболее вероятные точки отсчета для импульсов, повышение волатильности. А грамотное управление способствует минимизации возможных рисков.
Мы раскроем базовые принципы методики совершения сделки на пробой уровня и ряд идей для улучшения стиля на пробитие уровня.
Сразу отметим, что в этой статье мы не будем раскрывать собственные авторские наработки в стратегии пробоя уровня.
Мы покажем вам базу. С помощью этой базы вы сможете самостоятельно развивать данную методику, подгоняя под свой стиль торговли.
Для начала рассмотрим, что такое пробой в трейдинге.
Пробой уровня
Пробитие (прорыв или пробой) — движение цены финансового инструмента сквозь конкретный уровень с последующим выходом за его пределы, сопровождаемое высокой волатильностью в продолжающемся движении.
Основной принцип совершения сделки по тактике пробития заключается в том, чтобы открыть позицию после того, как цена прорывает уровень.
Покупки совершаются после того, как цены пробивают сопротивления. Продажа осуществляется, когда цена пробивает уровень поддержки.
Однако есть варианты входа на пробой уровня до непосредственного момента прорыва.
В этой статье мы не будем повествовать о таком способе. Потому что мы пишем про базовые принципы стратегии пробоя уровня.
Как только цена начинает торговаться за уровнем, чаще всего волатильность повышается. И наиболее вероятно, что рынок будет двигаться в направлении пробития.
Это движение будет до следующего уровня сопротивления или поддержки. Так как одной из закономерностей финансовых рынков является движение цен от уровня к уровню.
Стратегия торговли на пробой уровня является очень сложной для начинающих. Потому, что условия для сделки предполагают идентификацию начальной точки возможного увеличения волатильности, амплитуды рынка и часто трендовых движений.
Новичку сложно идентифицировать такие точки отсчета в виду отсутствия опыта. Для начинающих лучше пробовать практиковать стратегию отскока от уровня. А мы продолжим рассматривать стратегию пробоя уровня по базовой и универсальной схеме.
Пробитие уровней происходит на всех финансовых рынках.
Чаще всего самые сильные ценовые импульсы случаются при пробоях каналов, трендовых линий и технических фигур. Например: голова и плечи, треугольники, прямоугольники, флаги, клины, и другие.
Сам момент формирования таких фигур представляет собой флет.
Флет — это движение цены в бок с понижением волатильности. Понятие флет имеет ряд синонимов: диапазон, баланс, консолидация, накопление и распределение, боковик и другие.
Понижение волатильности происходит во время формирования и в диапазонах этих фигур. После того, как цена выходит за границы (уровни) паттернов, волатильность повышается.
На рисунках торговый диапазон показывает несколько ценовых реакций на уровни технических фигур.
При продолжительном дрейфовании цен в боковике формируются вышеуказанные технические модели.
Модели прямоугольников, треугольников, клинов и флагов, представляют интерес для торговли на пробитие уровня.
Длительность дрейфования цен внутри диапазона весьма важный фактор. Этот фактор необходимо учитывать, когда происходит поиск потенциальной сделки.
Найти потенциальный пробой уровня. Поиск сделки
Стратегия на пробой уровня предусматривает контролирование уровней поддержек и сопротивления. Подходящий для торговли финансовый инструмент тот, который находится во флете.
Чем продолжительнее флет, тем надежнее уровни для торговли. Из затяжных флетов цена выстреливает очень сильно. Это простая рыночная закономерность.
Простыми словами в стратегии пробоя интересны флеты. Почему?
Если трейдер решил использовать стратегию пробоя уровня, тогда ему важно находить флеты. Так как именно флет является началом трендового движения. Но, так же флет может выступать как продолжение предыдущего тренда.
Это не противоречит основам технического анализа: любой тренд начинается с флета и флетом заканчивается.
Итак, первое на что стоит обратить внимание — это флет. Нужно найти финансовый инструмент, находящийся во флете. Диапазон является связующим звеном в ценовых движениях. Учитывать это очень важно каждому трейдеру. Уловили?
Точки входа на пробитие уровня
Найдя хороший инструмент для торговли, пришло время запланировать свою сделку.
Когда дело доходит до открытия сделки по тактике прорыва уровня, то самым простым способом является использование отложенных ордеров.
На рынке Форекс такими ордерами являются buy-stop, buy-limit, sell-stop и sell-limit. А на фондовых рынках аналогичными ордерами являются ордера stop-loss и stop-limit.
Но необязательно использовать эти ордера. Так как можно входить по рынку, то есть «руками».
Если цена стремится к закрытию выше верхней линии флета, то устанавливается ордер на покупку.
А когда цена указывает на стремление к нижней границе флета, то устанавливается ордер на продажу.
Такой подход к торговле может вызывать противоречие с другим постулатом трейдинга: во флете сделки совершаются от границ во внутрь.
Но никакого противоречия нет. Так как торговля ведется на выход из флета, а не во флете.
На представленном рисунке видно 3 точки входа на смену и две точки в продолжение тенденции. Место входа buy 2 является наиболее безопасным. Мы рекомендуем начинающим входить только от ретеста уровня.
Ретест уровня — это обратное движение цены в сторону пробитого уровня с последующим отскоком в направлении пробоя.
Когда пробивается уровень сопротивления, то он трансформируется в поддержку. А после пробития поддержки, она переходит в сопротивление.
Ретест не обязан совпадать пункт в пункт с предыдущим уровнем. Очень часто ретест может уходить внутрь рассматриваемого диапазона. Учитывайте этот фактор в своей торговле.
Точка входа от ретеста поможет избежать большинство ложных прорывов.
Стратегию на пробой уровня можно использовать в двух ситуациях: на разворот и продолжение тренда.
Ложный пробой в стратегии прорыва уровня
Самый главный недостаток в стратегии пробоя — это ложный пробой. Существует вероятность попасть в ловушку рынка, торгуя ценовые прорывы.
Ложный пробой — это обновление границы торгового диапазона с неспособностью цены выйти за его приделы и возврат внутрь этого диапазона.
Обратное движение от ложного пробоя может продолжаться вплоть до противоположной границы флета.
Цена может совершать неограниченное количество обновлений границ флета (серия ложных пробитий).
Обратите внимание, что после обновления границы флета цена обновляет противоположную границу. Это позволит точно определить ложное пробитие.
Самое страшное, что может случится в ситуации ложного прорыва — это попадание в расширяющийся флет.
Похожую на расширяющийся флет ситуацию трейдеры называют «пила».
Рынок буд-то «запиливает» уровень, в котором цена ходит вверх вниз и каждый раз с новой амплитудой. Но «пила» не всегда напоминает расширяющийся флет.
Минимум три раза трейдер мог получить убыток, попав в такую ситуацию, изображенную на рисунке. Однако, если трейдер использовал точку входа на ретесте уровня, то получил бы убыток один раз.
Как быть трейдеру в ситуации ложного пробоя?
Здесь поможет только опыт и навыки трейдера. К сожалению другого выхода нет. Никто не знает будет движение истинным пробоем или ложным, и будет ли ретест.
Только практические знания в области: волнового, технического, фундаментального, математического анализов, синтеза тайм-фреймов, расчета рисков и т.д. могут помочь трейдеру отследить момент входа. Это искусство. Поэтому эта стратегия не для начинающих трейдеров.
Однако есть базовое решение в таких ситуациях. Самое простое, что нужно сделать, когда есть флет — переключить график на более крупный тайм-фрейм.
На этом рисунке показана ситуация из предыдущего изображения, но только уже на старшем тайм-фрейме.
Такое действие позволит «выплыть» на поверхность и увидеть более полную картину происходящего.
Выход из сделки
Заранее установленные точки для выхода из сделки — важный фактор успешного торгового подхода.
В торговле на пробитиях есть три варианта выхода, которые нужно предопределить до установления позиции.
Выход из сделки с прибылью
Посмотрите на поведение торгуемого инструмента, когда планируете целевые зоны. Можно выходить из сделки на ближайшем после пробоя уровне.
Другой способ выхода из прибыльной сделки — расстояние равное ширине флета. Замерьте ширину флета в пунктах. Затем отложите тоже самое количество пунктов в сторону вероятного пробоя. Это и будет первоначальной целью по снятию прибыли.
Более опытные трейдеры используют кратное соотношение риска к прибыли. Не менее 1 к 2. Дополнительно выход производится частями и т.д. Здесь уже каждый «художник» рисует так как он хочет. Мы даем лишь базу.
Вообще можно использовать оперативные просторы между флетами в качестве коридора для взятия прибыли. При этом трейдеру нужно работать стоп-лоссом или трейлинг стопом для » поджатия» профита.
Выход из сделки с убытком
Трейдеру важно понимать, когда сделка не сработала. Прорывная торговля покажет это очень четко и ясно.
Очевидно, что лучше всего ставить стоп-лосс за противоположную границу диапазона или уровень ретеста.
Вся идея в том, что сопротивление превращается в поддержку, а поддержка в сопротивление.
Это объективный метод определения неудавшейся сделки и способ для установления стоп-лосса.
Такой стиль размещения стоп-лосса наиболее безопасно защищает позицию. В этом случае, не создается высокий риск в сделке. Установка стоп-лосса внутри самого диапазона, скорее всего, приведет к досрочному выходу.
Нужно устанавливать стоп-лосс не нарушая правила управления рисками.
Если не соблюдать эти простые правила и осторожность, то вероятные потери могут накапливаться. А это недопустимо в профессиональном трейдинге.
Лучше принять убыток и искать новую возможность, чем смотреть как потери увеличиваются в одной сделке.
Базовые шаги в стратегии пробой уровня
Итак, вот основные пункты для использования стратегии прорыва:
1️⃣ Поиск сделки
Ищите финансовый инструмент, который образует флет. Следите за ним. Помните, чем дольше флет, тем сильнее пробивной импульс. Удостоверьтесь в этом, когда собираетесь торговать.
2️⃣ Ожидание пробоя
Обнаруженный инструмент не указывает на то, что нужно «прыгать» в сделку. Не стоит совершать преждевременных сделок. Ждите полного формирования всех условий для пробоя.
Чтобы убедится в высокой вероятности пробоя уровня, идентифицируйте флет в виде фигур продолжения или разворота тренда.
Это прямоугольники, треугольники, флаги, вымпелы, клины, голова и плечи, двойная/тройная вершины и т.д.
3️⃣ Объективная цель
Понимайте, где нужно выйти из сделки в случае успеха. Рассчитайте средний ход цены торгуемого инструмента. Используйте соотношение риска к прибыли. Или измерьте расстояние между границами диапазона.
4️⃣ Отслеживание ретеста
Самый основной этап. При бычьем тренде, пробитый уровень сопротивления переходит в поддержку. А в медвежьем тренде — поддержка превращается в сопротивление. Чаще всего рынок тестирует пробитые уровни. Приготовьтесь к этому.
5️⃣ Понимание неудавшейся сделки
При пробитии противоположной границы флета или уровня ретеста, скорее всего будет недействительный прорыв. Очень важно принять убыток именно здесь. Не рискуйте увеличивая стоп-лосс.
6️⃣ Снятие прибыли
Если рынок не выбил вас по стоп-лоссу, продолжайте удерживать сделку. Держите сделку, пока не будут достигнуты цели. Для безопасности снижайте риски по позиции, переведите стоп-лосс в безубыток. Управляйте стоп-лоссом «поджимая» прибыль.
7️⃣ Соблюдайте спокойствие и терпение
Торговля на пробой уровня для трейдеров с огромным терпением. Соблюдая вышеуказанный базовый алгоритм, вы снизите эмоциональную составляющую и будете объективно мыслить во время сделки.
Алгоритм по пробитию уровня предполагает ожидание роста волатильности. Образующаяся после пробоя уровня волатильность, вызывает у начинающих эмоции, в связи со стремительным движением цены.
Описанные выше 7 базовых шагов есть ваш краткий торговый алгоритм в стратегии пробоя уровня. При соблюдении этих простых действий обеспечится хорошая доходность относительно оптимального риска.
