Из нашей статьи вы узнаете, что такое фондовый рынок, его отличия от рынка форекс. Ещё мы объясним, почему именно фондовый рынок — это наиболее лучшее место для начинающих трейдеров и инвесторов.
Фондовый рынок представляет собой площадку для покупки или продажи ценных бумаг, таких как: акции, облигации, депозитарные расписки и другие.
По своей сути любой фондовый рынок отражает текущее состояние экономики конкретного государства. Это крупнейший мировой рынок с капитализацией 93,7 триллионов долларов по состоянию на 2020 год.
По капитализации крупнейшие фондовые рынки находятся в США, Японии, Китае и странах Евросоюза.
Мировые фондовые биржи
Фондовая биржа представляют собой торговую площадку фондового рынка конкретной страны. Во всем мире насчитывается более 60 фондовых бирж, расположенных в разных странах.
Фондовый рынок США в большей степени, представляют две фондовые биржи:
1️⃣ Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) с капитализацией 30,1 триллиона долларов. Это самая крупная и известная в мире биржа. Располагается в Нью-Йорке на знаменитой Уолл-Стрит.
Данная площадка работает с 17:30 до 21:00 по московскому времени (9:30-13:00 по нью-йоркскому времени).
2️⃣ Фондовая биржа Nasdaq — это платформа с автоматизированными котировками, созданная ассоциацией дилеров по ценным бумагам. Площадка тоже располагается в Нью-Йорке. Капитализация Nasdaq составляет 19,4 триллионов долларов.
Биржа работает с 17:30 до 00:00 по московскому времени (09:30-16:00 по нью-йоркскому времени).
Далее, по капитализации на третье место можно поставить Фондовый рынок Японии и Китая. По сути это две самые сильные экономики в тихоокеанском и азиатском сегментах, соответственно.
3️⃣ Токийская (TSE/TYO) фондовая биржа с капитализацией более 4,5 триллионов долларов. Фондовый рынок Японии представлен гигантской площадкой.
Работа биржи начинается с 8:00 и продолжается до 11:30 (или с 9:00 до 12:30 по времени Владивостока) и с 12:30 до 17:00 (или с 13:30 до 18:00 по времени Владивостока).
По состоянию на 2020 год, капитализация фондового рынка Китая составила 12 триллионов долларов. Основу китайского фондового рынка составляют Шанхайская, Шэньчжэньская и Пекинская фондовые биржи.
Если вы из России, то лучше всего обратить своё внимание на российский фондовый рынок и следующие фондовые биржи:
4️⃣ Московская биржа (Мосбиржа (MOEX) — это самая крупная платформа России, где торгуются множество финансовых инструментов от валютных пар до сложных производных инструментов. Капитализация Мосбиржи в 2019 году составляла 49,02 триллионов рублей.
На Мосбирже торгуются только российские ценные бумаги и бумаги эмитентов дружественных стран. Время проведения торгов начинается с 09.50 до 18.50 часов по МСК.
5️⃣ Санкт-Петербургская биржа (ПАО СПБ биржа) в отличии от Мосбиржи предоставляет возможность торговать иностранными ценными бумагами. Капитализация СПБ биржи, еще до времён пандемии, составляла более 50 триллионов рублей.
СПБ биржа начинает утреннюю торговую сессию в 07.00 часов по московскому времени. Основная сессия стартует в 10.00 часов и длится до 19.00 часов по московскому времени. Далее проходят торги на вечерней сессии с 19.00 до 01.45, где торгуются иностранные бумаги.
Индексы фондовых рынков
На каждой фондовой бирже есть индекс, который называется биржевым индексом.
Биржевой индекс — это показатель динамики рынка ценных бумаг, который вычисляется путем перемножения коэффициентов корзины акций ведущих компаний («голубые фишки») по взвешенной цене. То есть это индекс, отражающий динамику основных акций страны.
В США фондовыми индексами являются промышленный индекс Доу Джонса (Dow Jones) и S&P500. В индекс Dow Jones входит 30 крупных компаний промышленного сектора США. А индекс S&P500 представляет собой динамику 503 акций компаний США.
В Японии показателями экономики являются индексы NIKKEI225 и TOPIX. В индекс NIKKEI225 входят 225 акций самых крупных компаний Японии. TOPIX рассчитывается по средневзвешенной цене по рыночной капитализации акций.
Биржевыми индексами Китая являются SSE50 и SZSE100. Эти индексы рассчитаны для 50 и 100 крупнейших компаний Китая, акции которых торгуются на бирже в Шанхае и Шэньчжэне.
Индекс Мосбиржи (MOEX) и индекс РТС являются ведущими показателями российской экономики. В индекс Мосбиржи входят голубые фишки российского фондового рынка с расчетом в рублях. Индекс РТС представляет собой взвешенную цену 50 акций, с расчетом в долларах.
Всеми индексами можно торговать на биржевых площадках. Но не забывайте, что для торговли на этих площадках необходимо учитывать указанные временные рамки.
Кроме того, чтобы начать торговлю и инвестирование на NYSE, Nasdaq или TYO, понадобится регистрация и открытие счета у иностранного брокера.
Однако, текущие реалии весьма сильно затрудняют это сделать для резидентов РФ, в связи с санкционным давлением на Россию многих иностранных государств.
По этой причине слишком высоки политические риски для российских инвесторов и трейдеров.
Участники фондового рынка
На рынке ценных бумаг присутствуют профессиональные и непрофессиональные участники.
К профессиональным участникам фондового рынка относятся юридические лица, получившие лицензию на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг.
Чаще всего такими участниками являются банки, государственные структуры, саморегулируемые организации. Профессиональные участники фондового рынка всегда зарабатывают на комиссионных и не только.
Регулирование фондового рынка
В США контролирующим органом, который может дать или лишить права (лицензию) на участие в торгах, выступает комиссия по ценным бумагам (SEC).
Фондовый рынок США подкреплён достаточно серьёзной правовой базой.
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ) выполняет регулирующую и контролирующую функции на фондовом рынке России.
Именно ЦБ РФ контролирует деятельность всех банков-брокеров, которых может лишить лицензии, в случае нарушений.
Федеральный закон от 22.04.1996 года N-39 ФЗ «О рынке ценных бумаг» является основным нормативно-правовым актом, регулирующим деятельность участников фондового рынка России.
К непрофессиональным участникам рынка относятся организации, фонды, индивидуальные предприниматели, частные инвесторы, трейдеры и т.д.
Непрофессиональные участники вынуждены совершать торговые операции на бирже через посредников, то есть банки-брокеры или дилеров. Последние являются профессиональными участниками фондового рынка.
Итак, это была краткая информация о рынке ценных бумаг. Теперь сравним фондовые биржи с рынком Форекс.
Рынок ценных бумаг или Форекс
Самое главное отличие фондового рынка от валютного рынка — это безопасность.
Да, торговля на этих больших рынках сопряжена с очень высокими рисками. Однако, на рынке Форекс, риски больше. Причиной тому, слабая законодательная составляющая валютного рынка Форекс.
Количество финансовых инструментов фондового рынка больше, чем на рынке Форекс. Рынок Форекс, в основном, международная валютная площадка.
Тем не менее, сейчас есть не мало зарубежных форекс-дилеров, которые предоставляют возможность торговать акциями, нефтью, золотом, серебром и даже биткоином.
Однако, торгуя на Форексе перечисленные финансовые инструменты, новичок подвергает себя дополнительным неторговым рискам. Помните об этом.
Поэтому, безопаснее торговать голубые фишки российского фондового рынка. При условии, что вы знаете как торговать.
Но, не всеми инструментами начинающий сможет торговать на фондовом рынке. Для российского рынка новичку будут открыты торги преимущественно акциями и облигациями РФ, некоторыми валютными парами, золотом и серебром относительно рубля.
Перечисленных инструментов будет достаточно для начала. Даже, если не включать акции в свои котировальные списки, то останутся облигации фондового рынка.
Только последних может быть сотни. Как выбирать и как торговать облигациями тема отдельной статьи. Для начинающих фондовый рынок России предлагает не так много инструментов.
Но в будущем возможно расширение списка торгуемых инструментов, например при получении статуса квалифицированного инвестора. Кроме того, увеличить список инструментов позволит прохождение тестов по тематикам торговли конкретными инструментами в приложениях банков-брокеров.
Отличие фондового рынка от Форекс в том, что есть возможность долгосрочных вложений.
К примеру на фондовой бирже трейдер или инвестор могут купить облигации на 10 лет. В течении десятилетнего периода будет выплачиваться доход за владение облигацией.
Такой стабильный доход от владения облигацией называется выплатой купонного дохода. Но не будем сейчас останавливаться на облигациях.
На валютном рынке таких возможностей нет.
Вывод: торговать валютными парами лучше всего на рынке Форекс, а российский фондовый рынок оставить по назначению.
Фондовый рынок сегодня: рекомендации для начинающих
Если вы гражданин РФ, то лучше всего начинать с российского фондового рынка. Почему мы рекомендуем начать именно с фондовой биржи?
На сегодняшний момент, возможности фондового рынка достаточно комфортные:
1️⃣ Это низкие комиссии фондового рынка за сделки, небольшие суммы для открытия брокерских счетов. Например банки-брокеры предоставляют войти на рынок с 1000 рублей.
2️⃣Самое главное, возможность спокойно учиться торговать обширным ассортиментом финансовых инструментов на Московской и Санкт-Петербургской биржах.
3️⃣ Риски меньше, чем на рынке Форекс. Возможность диверсификации рисков, так как более широкий спектр финансовых инструментов.
Но не забывайте о временных ограничениях работы фондовых бирж. По сравнению с Мосбиржей и СПБ, Форекс работает 24 часа в сутки, кроме субботы и воскресенья.
Анализ фондового рынка страны усложнён сбором экономических показателей. Нужно учитывать экономику государства и крупных компаний данного государства.
Дополнительно важно отслеживать мировые новости фондового рынка. Это внешняя, внутренняя, глобальная политика и экономика. На весь такой анализ требуется время.
Время необходимо учитывать. Так как, если есть работа на которую вы ходите каждый день, то придется выбирать время для исследования финансовых рынков.
4️⃣Несмотря на всю свою сложность, торговля на фондовом рынке проходит «легче», по сравнению с рынком Форекс.
На рынке ценных бумаг другие масштабы и специфика инструментов. Другая ликвидность и волатильность.
Торгуя на финансовых рынках, лучше всего сочетать фундаментальный и технический анализ.
5️⃣ Экономический анализ фондового рынка более шире и, поэтому содержит в себе макроэкономические показатели рынка валют.
Проводя исследования рынка ценных бумаг, в ваше поле зрения так или иначе попадут валюты. Все взаимосвязано, но это темы для других дискуссий.
Выводы для начинающих о фондовых рынках:
Торговать на рынке ценных бумаг безопаснее, чем на рынке Форекс.
Возможности фондового рынка больше, но есть ограничения по времени работы торговых площадок.
Специфика анализирования фондового рынка позволяет расширять кругозор. Так как рынки пересекаются между собой.
Изучайте финансовые рынки, набирайтесь грамотности не только в трейдинге и инвестициях, но и во всех сферах жизни.
1 Комментарий