На финансовых рынках тенденции длятся намного дольше, чем думают трейдеры. Однако иногда направление меняется, и именно здесь вступает в игру умение определять разворот тренда.

Отслеживать разворот тренда является основным практическим навыком трейдера. Этот мощный навык необходим для торговли не только по тренду и против него, но и для закрытия сделок.

В этой статье мы более подробно рассмотрим инструменты, которые помогают трейдеру отследить разворот тренда.

Отслеживаем разворот тренда за десять шагов

Разворот тренда — это смена предыдущего направленного движения цены.

Финансовые рынки всегда меняются, как и их направления. После спада следует рост, а после роста происходят падения. Смены циклов рынков называется разворотами.

⚠ Запомните: только единицы трейдеров могут со 100% гарантией определить точку разворота тренда. А большинство трейдеров делают это только на истории.

Кроме этого, даже опытные трейдеры совершают несколько убыточных сделок подряд прежде чем «поймать» разворот рыка, не говоря о начинающих.

Любому трейдеру нужно пытаться отслеживать момент разворота тренда. Потому, что даже если вы торгуете по тренду, все равно вы открываете сделки на разворот.

Кроме всего прочего, чтобы выйти из сделки, также нужно уметь отслеживать место потенциального разворота рынка.

Разворот тренда не происходит моментально. Исключения составляют тиковые и минутные графики, где развороты происходят очень быстро.
Для каждой смены тренда характерны последовательные этапы. Рассмотрим эти этапы более детально.

Первый шаг в обнаружении разворота. Фундаментальные основания

Любой разворот тренда не происходит сам по себе. Смене направлению движения всегда предшествуют фундаментальные факторы.

Какие именно фундаментальные факторы предшествуют разворотам тенденций нет смысла расписывать.
Так как абсолютно любое сильное экономическое, геополитическое, форс-мажорное событие и даже слухи, способны изменить направление тренда в любой момент.

Факт в том, что фундаментальные показатели помогают определить вероятность разворота тренда в будущем.
Важен не сам фундаментальный анализ. А то как отреагируют участники рынка на то или иное событие, которое потенциально может развернуть котировки финансовых инструментов.

И если хорошо поразмыслить, то можно предугадать действия крупных участников рынка относительно тех или иных событий. Фундаментальный анализ является очень хорошим индикатором разворота и помогает определить разворот тренда без индикаторов.

Второй шаг в обнаружении разворота. Технические аспекты

Мы акцентируем Ваше внимание на том, как отслеживать разворот тренда с технической точки зрения.
Перед разворотом предыдущий тренд замедляется (ослабляется).

Этому могут предшествовать фундаментальные факторы: завершение программы количественного смягчения или периода снижения/повышения процентной ставки, переход экономики из стадии спада в стадию восстановления и т.д.

С технической точки зрения существует ряд сигналов, указывающих на разворот тренда с высокой долей вероятности.

Третий шаг в обнаружении разворота. Сигнал о выполненных целях предыдущего тренда

1️⃣ Группа сигналов указывающих на ослабление (остановку) тенденции

Что это означает?

Движение любого тренда останавливается или замедляется только после того, как цены достигли своих целевых значений.
Технически это могут быть значимые уровни поддержек или сопротивлений в совокупности с волновым анализом и сетками Фибоначчи.

Четвертый шаг в обнаружении разворота. Сигналы моделей по прайс экшн (Price Action) и/или японских свечей

Если анализировать сами свечи или бары, то с опытом можно замечать сильные и слабые бары/свечи.
Это могут быть свечные модели и формации, которые образуются на вероятных пиках движений.

К таким формациям можно отнести медвежьи / бычьи поглощения, доджи, пин-бары.
Именно такие ценовые модели, состоящие из одной или двух свечей наиболее часто предсказывают разворот тренда.

Но это не означает, что после такой модели рынок сразу сменит свое направление. Потому, что цена может продолжить двигаться в предыдущем направлении какое-то время за счет инерции движения.

Просто понимайте, когда образуются такие модели, то нужно усилить свое внимание.

Пятый шаг в обнаружении разворота. Сигналы расхождений цены с осцилляторами/индикаторами

После того, как Вы обнаружили и идентифицировали сильные уровни в совокупности с волновым анализом и целевыми Фибосетками, нашли свечные паттерны Прайс Экшн, проверьте есть ли расхождения с индикаторами или осцилляторами, которые вы используете.

Сильным сигналом для разворота являются конвергенции и дивергенции ваших осцилляторов и индикаторов.

Но всегда помните, что дивергенция и конвергенция могут «ломаться» и цена пойдет снова по тренду.
Важен сам факт нахождения гистограммы в зоне перекупленности или перепроданности, используемого индикатора или осциллятора.

И самое главное: не думайте, что индикатор показывает разворот тренда. Не ищите индикатор разворота тренда. Потому, что таких индикаторов не существует.

Шестой шаг в обнаружении разворота. Сигналы пробития трендовых линий

2️⃣ Группа сигналов, указывающих на смену тренда или коррекцию

Следующий этап в нашей последовательности разворота является прорыв трендовой линии.
У каждого трейдера есть свои субъективные методы построения трендовой линии. Мы не будем останавливаться на этом.

Пробитие медвежьей или бычьей трендовой линии — это переход цены за правую часть линии.
Как только цена совершила переход за правую сторону линии — это сигнал к возможной смене движения.

Помните о том, что существуют ложные пробития.

Седьмой шаг в обнаружении разворота. Сигналы пробития горизонтальных уровней

После того, как обнаружены вышеуказанные сигналы, происходит пробитие значимых уровней.
Каждый трейдер строит уровни поддержек и сопротивлений, опираясь на свои собственные убеждения или торговую систему.

Тем не менее, есть общие для всех правила пробития уровней. В случае разворота тренда любое пробитие даже на один пункт или тик будет считаться сигналом.
Данный сигнал будет указывать на то, что движение (тренд) закончено и началась как минимум коррекция.

После этого обязательно ждите подтверждения пробоя уровня. И никогда не забывайте про ложный пробой уровня.

Восьмой шаг в обнаружении разворота. Фигуры разворота тренда

3️⃣ Группа подтверждающих сигналов

Проделав на своем рабочем графике всю работу о которой было написано, переходите на поиск фигуры разворота.

В техническом анализе существует несколько фигур разворота тренда: голова и плечи, двойное/тройное/N-ое дно или вершина, шип, алмаз. Все перечисленные фигуры являются сильными сигналами для разворота тренда.

Важно только то, где именно их искать. Теперь вы знаете где могут появиться данные фигуры разворота тренда.

Кстати, если есть затруднения в поисках фигур разворота, то индикатор zigzag может помочь начинающему трейдеру обнаруживать их на ранних стадиях.

Девятый шаг в обнаружении разворота. Снова индикаторы и осцилляторы

Еще одним из подтверждающих разворот сигналов являются показатели индикаторов или осцилляторов.
Наиболее популярными сигналами стали заход гистограммы осциллятора или индикатора за нулевую линию.

Такой сигнал актуален для большинства индикаторов и осцилляторов, содержащих нулевую линию или центральную ось диапазона.

Особенно сильны такие сигналы, когда заход гистограммы за нулевую линию происходит после выхода из зон перекупленности/перепроданности.

Актуальными и популярными являются: MACD, AO, Stochastic и другие индикаторы и осцилляторы, где есть нулевая линия или центр диапазона.

Обратите внимание, что такие сигналы являются подтверждающими и формируются после основных сигналов, рассмотренных выше.

Десятый шаг в обнаружении разворота. Сигналы скользящих средних

Стоит отметить, что трейдеры используют разные комбинации скользящих средних. Кто-то использует одну скользящую, кто-то — две, другие по три или четыре мувинга.

Поэтому у каждого трейдера, использующего скользящие в своей торговле, должны быть собственные сигналы, указывающие на возможный разворот тренда.

Мы дадим один базовый сигнал, подходящий для большинства стратегий скользящих средних. Это пересечение ценой скользящую среднюю, определяющую направление тренда.

На рисунке цена пересекает 100 ЕМА. Чаще всего после такого пересечения происходит смена тренда. Но это не панацея!

Вместе с Вами мы рассмотрели основные этапы формирования разворота тренда. Эти этапы актуальны для любых тайм-фреймов.

Просто понимайте, что чем меньше тайм-фрейм, тем быстрее будут происходить все указанные нами этапы. И чем выше период, тем сигналы на разворот будут формироваться медленнее.

Рассмотренные шаги позволяют отследить разворот тренда с высокой долей вероятности. Мы сами пользуемся этим пошаговым алгоритмом более 10 лет.

Применяйте указанные сигналы для отслеживания смены тенденций, поиска коррекций и принимайте более точные и взвешенные торговые решения.