В этом материале разберем как сделать технический анализ рынка самостоятельно. Объясним какие действия нужно выполнить для эффективного анализа графика цены в прикладном трейдинге.
Технический анализ рынка — это мощный инструмент для предугадывания движения цены. Овладев навыком анализирования рынка трейдер может выйти на стабильную и прибыльную торговлю. А так же сформировать собственную стратегию.
Предисловие про теханализ
Что такое теханализ, зачем он нужен трейдеру и каковы его принципы написано в одной из предыдущих статей.
Рекомендуем начать с базовых основ и потом вернуться к этому материалу.
Здесь покажем самые основы анализа графиков цены. Составим пошаговый план действий без лишних “движений”. Продемонстрируем самые эффективные способы, которые действительно работают на финансовых рынках. И более того, такой способ исследования поведения цены сможет сделать каждый, кто хочет заниматься самостоятельной биржевой торговлей.
Чтобы провести технический анализ рынка самостоятельно понадобится только график цены и инструменты рисования. В большинстве торговых платформ (таких как МТ4, МТ5, QUIK и др.) по умолчанию встроены необходимые инструменты рисования на ценовых графиках.
Отметим, что необязательно использовать торговую платформу для технического анализа графика. Можно воспользоваться сайтом Tradingview, где есть всё необходимое для технического анализа в режиме онлайн. Этот сайт бесплатный. Нужно просто зарегистрироваться и приступать к изучению графиков.
Основы анализа рынка
Технический анализ рынка необходим трейдеру и инвестору для понимания структуры рынка. Основываясь на рыночной структуре идентифицируются уровни от которых будут совершаться сделки и уровни, где сделки будут закрываться.
Только теханализ рынка способствует обнаружению точки входа в сделку и выхода из неё. Поэтому базовое исследование ценового графика направлено на установление тренда, его целей, поиск зон совершения сделок.
Приступим к базовому алгоритму анализа рынка. Это самая база, без которой никуда.
Определение структуры рынка
Структура рынка — это строение, расположение составных частей ценового движения за определенный промежуток времени (тайм-фрейм).
Рыночная структура указывает на общее направление (вектор) движения цены, амплитуду её (цены) колебаний в период роста, снижения или неопределенности.
Чтобы определить структуру цены на графике, в первую очередь надо определить направление тенденции.
Теория Чарльза Доу исчерпывающе объясняет понятие тренда на графике. Поэтому всегда изначально нужно использовать данную концепцию.
Теория Доу в прикладном трейдинге
Чарльз Доу в своей теории выделял три вида тренда: растущий (бычий), нисходящий (медвежий), боковой (движение цены в диапазоне или неопределенность).
В установлении тренда всегда важно смотреть на максимумы и минимумы цены.
Если максимумы и минимумы выше предыдущих, обновляются — значит определяем тренд как восходящий.
В случае понижающихся максимумов и минимумов — тренд медвежий.
А если нет четкого направления, значит определяем структуру рынка как флет (неопределенность или боковик).
Визуально не должно возникать сложностей в идентификации тренда на графике цены. Это делается достаточно быстро и просто.
Сложность состоит лишь в том, что внутри основного тренда будут локальные тенденции. Как на графике биткоина выше. Основное направление тренда восходящее от максимума 1 до максимума 6. Внутри основного растущего тренда наблюдаются локальные медвежьи тенденции. Это участки графика от максимума 3 до минимума 4 и от максимума 6 до минимума 7.
Ч. Доу выделяет 3 типа тренда: краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный.
В прикладном трейдинге понадобятся три вида трендов, которые привязаны к таймф-реймам:
а). Краткосрочный тренд: графики от 1 минуты до 1 часа;
б). Среднесрочный тренд: графики от 4 часов до 1 дня;
в). Долгосрочный тренд: графики от 1 недели и выше.
База технического анализа рынка
Технический анализ рынка начинается с определения тенденции (тренда) на самом высоком таймфрейме.
I. Применяем теорию Ч. Доу на практике.
Первое, что нужно сделать — это открыть самый крупный тайм-фрейм и идентифицировать направление цены на этом тайм-фрейме. Всегда анализ начинается с исследования долгосрочного тренда.
Затем важно обратить внимание на последовательность японских свечей. С помощью свечного анализа видно текущую тенденцию на конкретном тайм-фрейме. Просто смотрим на последовательность тел свечей.
Если каждое последующее тело свечи выше тела предыдущей свечи, тогда тренд бычий (растущий). В случае последовательности свечей с понижающимися телами — тренд медвежий (падающий).
II. После идентификации тенденции (вектора движения цены), производится волновая разметка. Применяется волновой анализ. Это нужно для установления детальной структуры рынка.
Если нет навыков в идентификации волн и подволн, тогда можно использовать индикатор зигзаг. Зигзаг поможет начинающим в разметке волновых структур.
III. На этом же тайм-фрейме нужно найти ближайшие уровни поддержки и сопротивления.
Подробно об уровнях поддержек и сопротивлений писали ранее. В качестве уровней используются максимумы и минимумы долгосрочной тенденции.
Самые лучшие уровни поддержек и сопротивления находятся на пиках волн и уровнях слома. Поэтому владение волновым анализом важно.
IV. После того, как сделана эта работа — смотрим к какому уровню ближе всего находится цена. Это и будет ближайшая цель для будущего движения цены.
Одновременно этот уровень будет триггером для концентрации внимания. Так как в данной области может появиться торговый сетап.
Торговый сетап — это набор всех необходимых условий для совершения сделки.
Ланс Беггс — замечательный трейдер, называет этот этап визуализация будущего движения цены. От текущего положения цены моделируем будущее движение цены к ближайшему уровню.
Если цена находится на уровне в моменте, тогда ожидаем сложной коррекции, либо разворота текущей тенденции. Оба этих варианта подразумевают формирование флета.
Затем переходим на тайм-фрейм ниже и делаем ту же самую работу: определение тенденции, разметка волн, поиск ближайших уровней поддержки/сопротивления и моделирование будущего движения.
И так далее, вплоть до самого мелкого тайм-фрейма или до того периода, где трейдер чувствует себя комфортно и успевает видеть, анализировать информацию. Все эти действия должны выполняться легко, без внутреннего дискомфорта.
Базовый алгоритм технического анализа рынка
Итак базовый алгоритм самостоятельного анализа рынка для начинающего состоит из четырёх шагов:
1. Идентификация направления цены (тренда).
Здесь используется концепция Чарльза Доу.
2. Волновая разметка.
Можно применять индикатор ZigZag для обнаружения волн.
3. Поиск ближайших уровней поддержек и сопротивлений.
Уровни строятся по максимумам/минимумам волн и местах слома.
4. Визуализация будущего движения цены.
Для визуализации будущего движения применяем моделирование до ближайшего уровня.
Важно: при теханализе всегда выполнять эти действия с самого крупного тайм-фрейма, постепенно переключаясь на более младший тайминг.
Поверх этой работы, дополнительно можно использовать анализ объемов, индикаторы, осцилляторы, скользящие средние, сетки фибоначчи. Эти дополнительные инструменты уточняют первоначальный технический анализ рынка.
Вывод
В этом материале мы обсудили и показали как делать технический анализ рынка самостоятельно. Всё, что нужно для анализа на начальном уровне — это четыре действия, о которых подробно написано выше.
Это первоначальный набор действий для технического анализа рынка. На более продвинутом уровне трейдеры дополнительно исследуют глубину, размах рынка и другие метрики.
Необходимо развивать навыки анализирования графиков. Так как только технический анализ дает возможность получить точку входа в сделку.
Важно постоянно практиковаться и доводить до автоматизма четыре действия. Чтобы анализирование одного тайм-фрейма занимало не более 2-3 минут.
После этого продолжать развиваться, обучаться. Изучайте новые методы анализа и добавляйте их (методы) к уже данной базе.
Делайте технический анализ рынка регулярно и сможете прогрессировать быстрее.
🔥Основы трейдинга начинаются здесь
Исследуй финансовые рынки, как лесные тропинки и наблюдай за разнообразной флорой и фауной этого прекрасного места