Подавляющее большинство начинающих трейдеров зациклены на поисках системы трейдинга. То есть того, что по их мнению, неизбежно даст прибыль. Найденная торговая система, которую встречают новички сначала вызывает восторг и ликование.
Однако со временем, когда система «перестаёт» работать, трейдер выкидывает её, как непригодную. Затем снова ищет беспроигрышную систему торговли.
Не понимая причин неудач, начинающий трейдер может двигаться в бесконечном замкнутом круге. Круга от поиска к поиску всё новых и новых систем торговли — «чашей Грааля».
Сейчас вы узнаете, почему у трейдера должна быть стратегия торговли и система торговли. Кроме того вы выясните, чем отличается торговая стратегия от торговой системы. А также как найти или самому создать успешную торговую систему.
Обязательно прочтите статью до конца и вы больше никогда не будете искать никаких Граалей.
Торговая стратегия для трейдера
Для начала выясним, чем отличается торговая стратегия от торговой системы.
Торговая стратегия — это общий план (набросок) по достижению конкретной цели за длительный промежуток времени в трейдинге.
Основная задача стратегии — эффективное использование всех, имеющихся ресурсов для достижения конкретной цели.
Раньше слово стратегия связывали с военным делом.
Слово страте́гия происходит от древнегреческого (στρατηγία — искусство полководца). Но для сферы трейдинга, искусство полководца преобразуется в искусство трейдера.
Торговая стратегия — это понятие более широкое, нежели торговая система.
Например: стратегическая цель для трейдера заработать 1 000 000 $ за год. Для достижения этой цели трейдер использует все, имеющиеся у него ресурсы:
1️⃣ временные (соответственно 1 год);
2️⃣ материальные (начальный капитал для торговли на бирже);
3️⃣ энергетические (эмоциональное состояние, здоровье, отношение родных и близких людей, окружающая обстановка, другие внешние факторы и т.д.)
То есть обозначена конкретная цель: 1 000 000 $ за год. Это стратегия для трейдера. В эту стратегию включены, имеющиеся ресурсы: время, деньги, инструменты достижения цели.
При этом управление капиталом или мани менеджмент (ММ) — это элемент стратегии.
Ваша стратегия торговли может отличаться от приведённого нами примера. Она может быть более скромной или более амбициозной, как в материальном, так и временном соотношении. Каждый сам ставит цели и решает собственные задачи, приходя в трейдинг и инвестиции.
Придя в финансовые рынки, каждый начинающий должен иметь определённую цель. То есть заработать n-ное количество денег за определённый промежуток времени. Это и есть стратегия.
Итак, наш трейдер выделил 10 000 $ для достижения своей цели в 1 миллион за торговый год.
Если стартовый капитал составляет 10 000 $, то за год трейдеру нужно заработать 10 000 % от этой суммы. То есть 833.33% каждый месяц.
При этом трейдеру нужно будет делать примерно 40.49 % каждый день, наращивая свой торговый счёт.
Выходит каждый торговый день, трейдер должен будет закрывать с прибылью 4049 $. Если у трейдера всё пойдёт идеально, то каждый месяц, процент прибыли, которую он должен делать, будет уменьшаться, а торговый счёт наращиваться.
Мы не будем приводить подсчёты по правилу сложного процента, так как для примера вполне достаточно базовых вычислений. Вторая причина, по которой мы не будем производить подробные расчёты — это множество разных вариантов по контрольным отметкам.
Например в первый месяц у нашего трейдера всё хорошо. А вот в следующий месяц он закрылся с убытком. Тогда снова нужно делать перерасчёт. Вариантов очень много.
Здесь мы приводим пример того, что трейдер стабильно будет делать прибыль каждый день. В среднем, прибыль должна составлять 4049 $ в день.
Затем по мере роста депозита, трейдер может делать меньший объём прибыли, двигаясь к цели в 1 000 000 $ долларов. Если, вдруг торговля пойдёт с опережением графика прибыли, то это ещё лучше.
При 22 безубыточных торговых днях (идеальной торговле трейдера), к концу первого торгового месяца, его счёт должен увеличиться на 89 078 $. Это значит, что в следующем месяце ему нужно будет делать уже 3722 $ в день. И эти все подсчёты не учитывают комиссий.
Возможно ли такое? Пусть каждый сам себе ответит на этот вопрос.
Ну а мы продолжаем рассматривать наш гипотетический пример. Мы сделали только предварительные математические расчёты и не углублялись в другие расчёты.
Например расчёт того, каким объёмом (лотом) трейдер будет торговать, имея на счету 10 000 $. Сколько сделок одновременно он может открыть и каким лотом, чтобы не слить все деньги. Какой размер стоп-лосса в пунктах он будет выставлять и каким лотом.
На все эти и другие сопутствующие вопросы, трейдер должен знать ответ до того, как совершит свою первую сделку. Этот элемент торговой системы называется управление рисками (риск менеджмент (РМ)). Тема РМ очень важная и объёмная, поэтому она будет рассмотрена в будущем.
Торговая система трейдера
Итак, поставленная цель: 4040 $ в торговый день. Это часть стратегии трейдера, у которого имеется капитал в 10 000 $.
А вот каким образом трейдер будет достигать результата 4049 $ ежедневно, имея на торговом счету всего лишь 10 000 $, — это уже система.
Что же такое система?
Торговая система — это связанные между собой элементы, образующие определённую структуру, целостность, единство. То есть, это некий перечень правил, основанных на взаимосвязи элементов, дающих конкретные сигналы трейдеру.
Слово система, так же происходит от древне греческого σύστημα — целое, составленное из частей; соединение.
Любая система биржевой торговли — это совокупность торговых инструментов, правил риск менеджмента (РМ).
На основе сигналов, которые трейдер интерпретирует, принимается торговое решение. По простому, торговая система — это алгоритм действий трейдера в конкретной рыночной ситуации.
Базовыми элементами, которые должна включать в себя любая торговая система, являются:
1️⃣ чёткие правила управления рисками (РМ). Коротко мы рассмотрели пример выше;
2️⃣ перечень инструментов для анализа рыночного контекста;
3️⃣ конкретные правила для входа в сделку;
4️⃣ правила сопровождения сделки;
5️⃣ правила выхода из сделки;
Какая торговая система нужна начинающему трейдеру?
Прежде чем ответить на этот вопрос, давайте рассмотрим, какие торговые системы бывают.
Основные виды торговых систем
🔸 Ручные
Такая система торговли подразумевает полное участие трейдера в процессе принятия решения. Трейдер самостоятельно проводит исследование и анализ рынка. После чего сам принимает торговое решение, размещает стоп-лосс и место выхода из сделки.
➕Плюсы: трейдер сам контролирует весь процесс, начиная от анализа и заканчивая подсчетом прибыли или убытков.
➖Минусы: Правила собственной торговой системы могут нарушаться трейдером из-за психологических аспектов.
🔸 Механические
Такие системы подразумевают наличие робота для торговли. В таком роботе заложены все правила торговой системы.
➕Плюсы: робот не знает усталости и психологические факторы никак не смогут повлиять на робота.
Поэтому робот всегда будет чётко и очень точно следовать по заложенному в него алгоритму.
➖Минусы: робот не сможет отреагировать на изменения в рынке.
По этой причине трейдеру необходимо обладать навыками программирования для контроля за роботом. А в случае необходимости, вносить изменения в программный код или алгоритм.
Кроме этого, торговый робот подвержен техническим проблемам, сбою в сети интернет. В случае потери сети, может быть получен убыток.
🔸 Полуавтоматизированные
Торговые системы такого типа содержат торгового советника или нескольких торговых советников одновременно.
Торговый советник — это программа, предназначенная для частичной или полной автоматизации процесса по сбору данных на финансовых рынках и дающая сигналы трейдеру о том или ином решении.
По сути — это тоже торговый робот, но только предназначенный для того, чтобы дать трейдеру сигнал об открытии сделки в том или ином направлении.
Кроме того, торговый советник может автоматически устанавливать ордера стоп-лосс, тейк-профит и выполнять другие функции.
Принципиальное отличие от торгового робота заключается в том, что трейдер сам открывает сделки, основываясь на сигналах торгового советника.
➕Плюсы: вся подготовительная к сделке, работа, выполняется советником. При этом трейдер самостоятельно открывает сделки и контролирует их.
➖Минусы: необходимы навыки программирования по причинам указанным ранее для торговых роботов. При сопровождении сделки, тоже вероятны психологические факторы, которые влияют не трейдера.
Основные типы торговых систем
Кроме разделения на виды, торговые системы классифицируются по тактике совершения сделок:
🔸 Трендовые торговые системы
В таких методиках сделки открываются от отката по тренду. Поэтому крайне важно, в этих системах, очень точно определять тренд и завершение коррекции.
Чаще всего в трендовых торговых системах используются элементы технического и волнового анализов рынка. Очень часто для поиска начала тренда используются трендовые линии.
➕Плюсы: хорошее соотношение риска к прибыли, зачастую свыше чем 1 к 3. При этом маленькие стоп-лоссы. Есть возможность дополнительно открывать сделки в направлении тренда, что позволяет нарастить позицию.
➖ Минусы: трейдер теряет деньги на разворотах тренда. Так как, чаще всего, не может сразу определить момент смены тенденции.
🔸 «пробойные» Торговые системы
Такие системы предполагают открытие сделок на прорыв ценовых уровней. Поэтому в таких системах очень важно точно определять сильные и слабые уровни поддержек и сопротивления.
➕ Плюсы: торговая система показывает хорошие сигналы для развития тренда и вероятные места завершения тенденции.
➖ Минусы: не разрешенная проблема ложного пробития уровня, является самым слабым местом таких торговых систем, особенно для высоковолатильных рынков.
🔸 Диапазонные торговые системы
Методика, которая работает внутри флета. Торговая система предполагает открытие сделок от границ диапазона во внутрь.
Необходимый навык для трейдера — это умение правильно определять границы флета и моменты перепроданности/перекупленности. Поэтому, чаще всего, в таких системах торговли, трейдеры дополнительно используют осцилляторы.
➕ Плюсы: торговая система может делать деньги во флетах, где большинство трейдеров получают убытки.
➖ Минусы: сложно установить завершение флета. Также трейдер вынужден пропускать большие движения по тренду, когда происходит прорыв диапазона.
⚠ Важно: торговая стратегия может включать в себя все перечисленные торговые системы либо несколько торговых систем из этого списка.
Торговая система для начинающего трейдера
Надеемся, вы поняли, что такое система и стратегия торговли на бирже. Не обязательно, чтобы ваша стратегия была очень содержательной и состояла из нескольких торговых систем.
Начинающему трейдеру обязательно нужна торговая система. На начальном этапе торговая система новичка должна быть максимально простой и эффективной. А где же её взять или как создать, спросите вы?
Вообще и поиск, и создание торговой системы, весьма сложный процесс. Даже у опытных трейдеров уходят годы, в создании или поиске прибыльной системы. Поэтому опираться на чьё-либо мнение — это не самый лучший вариант.
Лучшее решение — это сбор собственной статистики. Статистика поможет вам «открыть глаза» на вашу реальную торговлю в реальном времени. Вы сможете ответить на многие вопросы и взглянуть на собственный трейдинг без иллюзий.
Сбор статистических данных поможет вам установить базовые правила и элементы для торговой системы. Вы так же сможете поставить реальные цели (стратегию) в трейдинге, изучив собственную торговлю.
Чтобы вам стало понятнее, вот базовый список того, что должна содержать в себе торговая система для начинающего трейдера ⬇
Основные элементы торговой системы:
1️⃣ чёткие правила управления рисками (РМ).
Здесь вы должны:
/ распределить депозит между рынками или финансовыми инструментами;
/ рассчитать торговый объём (размер лота);
/ знать количество сделок, которые можно открыть одновременно и каким объёмом (размер лота);
/ чётко понимать, какой размер стоп-лосса использовать в каждой сделке;
/ подсчитать какой частью депозита рисковать в каждой отдельно взятой сделке (в нескольких сделках);
/ выяснить сколько пунктов просадки (при установленном размере лота) может выдержать торговый счет перед тем, как произойдёт полное его обнуление (маржин колл);
2️⃣ конкретные условия для входа в сделку.
Нужно получить ответы на следующие вопросы:
/ при каких условиях совершать сделку (сделки)?
/ где устанавливать стоп-лосс?
3️⃣ алгоритм сопровождения сделки.
Тут вам надо выяснить, как нужно сопровождать сделку (сделки)? Это отдельная большая тема.
4️⃣ методика выхода из сделки.
Этот блок о том, где, когда и как выходить из сделки (сделок).
5️⃣ перечень инструментов для анализа рыночного контекста и сигналы для принятия решений.
Инструменты для исследования и анализа должны отвечать на вопросы: что происходит в текущий момент на рыке и в какую сторону совершать сделки.
Создание, равно как и поиск успешной системы для торговли опирается на 5 перечисленных пунктов. Внутри этих пунктов содержатся большие темы для изучения и практики. Теперь вы знаете примерную структуру системы.
Поэтому не затягивайте и начните прямо сейчас построение или поиск собственной торговой системы.
А если вы хотите ускорить весь этот процесс и получить готовую торговую систему, тогда предлагаем наши продукты по основам трейдинга ⬇
