Волновой анализ является пожалуй самым сложным и самым надежным видом исследования финансовых рынков. Поэтому только трейдеры-асы могут владеть им. Почему трейдеру нужно взять на вооружение волновой анализ?
В 30-х годах прошлого столетия Ральф Нельсон Эллиотт открыл теорию волнового анализа финансовых рынков. И, спустя почти 100 лет, никто не придумал ничего более лучшего.
Волновой анализ является одним из самых «старых» методов исследования в трейдинге. Это отец всея анализа рынка !
Чтобы понять волновой анализ, нужно изучить целый пласт информации. В рамках одной статьи уместить этот теоретический объём не получится.
Поэтому в нашей статье мы сообщим об основах волнового анализа. Еще вы узнаете о том, как использовать волновой анализ в торговле для осознанного взятия прибыли.
Волны Эллиотта. Основы
Финансовые рынки движутся по законам волновой теории. Вы можете самостоятельно изучить монографии Р.Н. Эллиотта и его последователей по волновому анализу. ⬇
А в нашей статье мы дадим вам только самое основное, что нужно знать начинающему трейдеру.
Суть классической теории Р.Н. Эллиотта состоит в рыночном цикле, включающий восемь волн. Из них пять волн — это импульсы и три корректирующие (коррекционные).
На схематическом рисунке из монографии «Волновой принцип» все довольно просто.
Импульсные волны состоят из пяти волн младшего уровня. А волны коррекции имеют трехволновую структуру.
На рисунке пять волн импульса отмечены синим цветом. Три волны коррекции выделены красным цветом.
Подволны — это волны более младшего порядка, которые образуют волну. Все волны состоят из подволн.
Это только первая порция информации по волновому анализу в теории Р.Н. Эллиотта.
Ральфу Нельсону Эллиотту трейдеры должны поставить памятник только за то, что он стал основоположником волнового анализа.
Труды этого выдающегося человека позволили всему миру узнать о простой рыночной закономерности: после волны роста следует волна падения, затем снова волна роста, потом опять волна падения и т.д.
Те же самые принципы верны и для медвежьих рынков.
Вся польза волнового анализа заключается в цикличности рынков. После падения обязательно происходит рост. А после роста происходит падение.
Поэтому умение верно идентифицировать волны, позволяет трейдеру совершать сделки в самом начале тренда.
Волновой анализ в трейдинге
В реальном трейдинге очень сложно использовать классическую трактовку Р.Н. Эллиотта. Волновой анализ затруднительно применять на практике. А торговать по классическим принципам Р.Н.Эллиотта скорее не реально.
Все это потому, что простой цикл усложнен дополнительными похожими циклами, расположенными внутри основного.
Сложность волнового анализа состоит в «матрешке» циклов. Поэтому очень легко запутаться в подсчете волн и подволн.
Но это еще не все трудности.
Взгляните на график индекса доллара (DXY). Вы можете найти волны, используя классическую теорию Р.Н. Эллиотта?
Сложно? Именно это ждет вас на рынке. В рынке нет ничего простого. И не будет.
Но мы попытаемся упростить ваше восприятие, чтобы облегчить понимание и идентификацию волн на финансовых рынках.
Мы разметили тот же самый график индекса доллара (DXY). Вы видите, что нет ни одной пятиволновки?
Классическая теория Р.Н. Эллиотта не идеальна. В ней есть ошибки.
Одна из ошибок заключается в том, что все импульсные волны имеют пятиволновую структуру. В подавляющем большинстве случаев волны имеют трехволновую структуру.
По факту, пятиволновки встречаются очень редко. Чаще всего пять волн можно идентифицировать во второй импульсной волне (волна 3 или С). Реже пять волн можно увидеть в первой или пятой волне цикла.
Посмотрите на график валютной пары евро/доллар. Точка отсчета 28 сентября 2023 года. От этой точки вверх наблюдается три импульсные волны: 1, 3 и 5-я. Рассматриваемые волны корректируются волнами: 2 и 4.
А теперь посмотрим на подволны. Видно, что нет ни одной пятиволновки для импульсных волн тренда. Одни трехволновые структуры.
В текущий момент времени 5-я бычья волна от 1.05156 еще не завершена и также имеет трехволновую структуру.
Медвежий тренд по евро/доллар начался 03 января 2021 года. На рисунке точка отсчета 0. От этой точки вниз наблюдается трехволновка. При детальном анализе, в третьей медвежьей волне видны пять подволн.
Вывод: реальность рынка такова, что пятиволновая структура встречается не всегда. Чаще всего вы будете наблюдать трехволновые формации.
Этого вполне достаточно, чтобы иметь возможность для взятия прибыли. О том, как торговать, используя законы волн Р.Н. Эллиотта, мы напишем далее.
На начальном этапе изучения волнового анализа, используйте индикатор zigzag. Он поможет хотя бы приблизительно видеть волны.
Как зарабатывают трейдеры, владеющие волновым анализом
Поняв простые истины теории волн, трейдер сможет зарабатывать на импульсных волнах.
Для этого достаточно уметь определять первую импульсную и вторую коррекционную волны тренда. Чтобы «прокатиться» на третьей волне.
Схематически это выглядит так ⬇
Это самый простой вариант входа в направлении третьей волны тренда. Мы рекомендуем начинать с него.
Открытие сделки происходит при пробитие пика первой волны. Логично, если пойдет третья волна, то это будет хороший импульс. При этом стоп-лосс ставится за точку отсчета 0. Такая постановка стоп-лосса тоже логична.
Однако в таком варианте входа существует множество нюансов и кроются рифы. Неопытный трейдер легко может «упасть со своей доски для сёрфинга»🏄🏻♂️
На практике не все так просто, как в теории.
Трейдер вошел в сделку на пробитие пика первой волны, чтобы взять в профит третью волну. Но перед тем как пошла мощная волна, трейдеру пришлось переждать «матрешку волн».
На рисунке видно, как более мелкие трехволновки превращаются в более крупные. Эта рыночная закономерность называется повышением волнового уровня.
Только после третьего повышения волнового уровня произошел долгожданный импульс.
На этом примере показаны еще две точки входа, согласно схемы. Обратите внимание, как трейдер работает со стоп-лоссом.
Ориентирами для фиксации прибыли служат числа Фибоначчи, заложенные в Фибосетку. Вообще волновой анализ применяется в связке с сеткой Фибоначчи.
Фибосетка помогает определять ориентиры для завершения волн коррекции и импульсов. Наиболее лучшие точки выхода для новичков — это 161.8%, 176.4%, 200% и 261.8% по уровням Фибосетки.
Почему трейдеру нужен волновой анализ?
Волновой анализ применяется профессиональными трейдерами в ежедневных торгах. Этот вид анализа очень сложен для применения на практике.
И пожалуй это главный недостаток волнового анализа. Поэтому только очень немногие трейдеры умеют зарабатывать, используя волновой анализ.
Волновой анализ нужен трейдеру чтобы:
1️⃣ Осознавать алгоритм любого финансового инструмента;
2️⃣ Помогать находить начало тренда;
3️⃣ Видеть в какой фазе (флет или тренд) находится торгуемый инструмент;
4️⃣ Прогнозировать перспективы предстоящего движения. Видеть цели импульсной волны;
5️⃣ Совершать прибыльные сделки при идентификации импульсных волн;
6️⃣ Точно знать, где устанавливать стоп-лосс.
Итак, мы очень коротко и поверхностно дали вам базовую информацию об анализе волн. Чтобы понять эту тему более детально, изучите книги по классике волнового анализа.
Базовое владение волновым анализом поможет осознано забирать прибыль в импульсной волне.
А если вы сможете понять волновой анализ, а затем овладеть им, то вы будете как профессиональный серфер «кататься» по волнам рынка.
Итак, мы очень коротко дали вам базовую информацию об анализе волн. Чтобы понять эту тему более детально, изучите книги по классике волнового анализа.
Базовое владение волновым анализом поможет осознано забирать прибыль в импульсной волне.
А если вы сможете понять волновой анализ, а затем овладеть им, то вы будете как профессиональный сёрфер «кататься» по волнам рынка.
