Прежде чем прочитать эту статью — поймите, что стратегия торговли во флете предназначена исключительно для опытных трейдеров. То есть для тех спекулянтов, которые уже могут заранее определить флет и тренд.
Этот метод спекуляции очень высокорискованный и подходит не для каждого. Тем не менее, научившись торговать во флете, трейдер может сделать существенную прибавку к своей доходности.
Консолидация в трейдинге
Для многих опытных трейдеров стратегия торговли во флете является наиболее предпочитаемым способом для заработка. И это не спроста.
Если посмотреть на ценовой график любого финансового инструмента, то можно увидеть что цены движутся внутри диапазонов.
Финансовые рынки примерно 75% времени двигаются в границах боковика. Консолидация может быть в рамках широкого, расширяющегося, среднего и узкого флетов.
Причем такие флеты могут иметь ряд модификаций: треугольники, клины, флаги, и т.д.
У трейдера остается лишь 25% времени движения рынка, когда он может взять прибыль с трендовых импульсов. 75% времени хода цены можно попробовать поторговать внутри флета, чем ждать. Это для опытных трейдеров. Которым скучно 🙂
Как уже было сказано, чтобы применять стратегию торговли во флете на практике, трейдеру нужно уметь находить диапазоны и тренды. А также понимать неразрывную взаимосвязь между этими фазами рынка.
Далее мы дадим базовые принципы торговли во флете, опираясь на которые вы сможете повысить эффективность своего трейдинга.
стратегия торговли в диапазоне
Пипсовка — стратегия торговли в диапазоне
Стратегия торговли в диапазоне среди профессиональных трейдеров называется пипсовкой. Пипсовка предполагает заключение специфических сделок по достижению определенных ценовых уровней диапазона.
Суть такой стратегии заключается во взятии в прибыль нескольких пунктов от коротких ценовых импульсов внутри диапазона. Несколько пунктов прибыли называются пипсами. Пипс в трейдинге — это самое минимальное изменение цены в котировках. Отсюда и пошло название для стратегии.
Множественные стратегии трейдинга, предназначенные для торговли внутри диапазона, в целом называются пипсовкой в среде профи. Так как у всех диапазонных стратегий одна суть.
Большинство существующих стратегий для флета предполагают генерацию сигналов от осцилляторов и четких уровней диапазона. В классических стратегиях трейдинга от нижней границы коридора совершается покупка, а от верхней — продажа. Некоторые трейдеры дополнительно используют показатели объёма, биржевой стакан (как в скальпинге).
Однако покажем стратегию пипсовка без индикатора и осциллятора, без стакана и объема. Будем использовать только цену, уровни диапазона и простую рыночную логику. Но для начала рассмотрим более подробно диапазон в трейдинге.
торговый диапазон
Торговый диапазон
Торговый диапазон — движение цены с меняющейся структурой в приделах нижних и верхних значений (диапазона) за определенное время. Термин с жаргоном боковик в сообществах трейдеров.
Схематично боковик в трейдинге для стратегии пипсовки представляет собой не сложную структуру. Чтобы торговать по стратегии — торговый диапазон необходимо поделить на части или области (зоны).
Итак, чтобы уметь пипсовать нужно понимать и видеть момент перехода трендового движения во флет и составные части флета:
1️⃣ Рабочий диапазон — полное расстояние от верхней границы до нижней границы флета;
2️⃣ Тело флета — границы флета расположенные перед основными сопротивлением и поддержкой диапазона. Тело флета формируется после образования основных границ коридора;
3️⃣ Медиана флета — центральный динамический уровень боковика.
Структура флета помогает трейдеру видеть области для открытия, сопровождения и закрытия сделок. Об этом чуть ниже.
Основы пипсовки
Только после того, как трейдер понимает структуру диапазона и может заранее идентифицировать боковик, можно приступать к изучению стратегии пипсовки. Стратегия торговли во флете строится исходя из структуры диапазона.
Основные принципы торговли во флете
Рассмотрим сначала минимальную базу для стратегии в диапазоне.
1️⃣ Необходимо обращать внимание на направление тренда
Именно в сторону тренда открываются сделки во флете от границы. Такой подход наиболее безопасен, так как вероятность продолжения тенденции более высока. Тренды длятся гораздо дольше, чем думают трейдеры.
2️⃣Выбирай диапазоны оптимальной ширины
Не нужно пытаться торговать в узких флетах. Ну например, ширина которого 10 или 15 пипсов. Такие флеты плохой выбор для пипсовки.
В ширину флета должны входить размер стоп-лосса, прибыли, спреда (комиссионных) и оперативный простор для дальнейшего хода цены, после открытия сделки.
На рисунке ширина флета 69 пунктов. Стоп-лосс 21 пункт, запас хода до противоположной границы 48 пунктов. То есть более, чем в два раза перекрывает размер стоп-лосса.
Такой флет подходит для торговли. Сделка открыта над областью покупок и существенно ДО медианы флета. Что не противоречит классической стратегии торговли.
3️⃣ Предполагается постоянное перестроение тактики управления рисками
Нужно снижение размера позиции и корректировка соотношения риска к прибыли. Наиболее оптимальное соотношение 1 к 1 или 1 к 1.5. Это очень хорошее соотношение при пипсовке. Есть ситуации, когда целесообразно соотношение риска к прибыли 2 к 1.
4️⃣ Размер спреда и комиссионных учитывается
Важным фактором является размер комиссии на фондовом рынке или спреда на рынке Форекс. Трейдеру надо учитывать эти величины для расчета вероятной прибыли. То есть потенциальная прибыль, условно, должна быть больше спреда и всех прочих расходов по сделке.
5️⃣ Нужны высоколиквидные и волатильные финансовые инструменты
Например: золото, биткоин, фьючерсы на волатильные индексы (S&P500, РТС и др.), валютные пары GBP/JPY, EUR/JPY и другие. Торгуемый инструмент должен быть быстроходным, а не двигаться по 5-10 пипсов за сессию.
Не пытайтесь пипсовать неликвидные и низковолатильные инструменты. Пожалейте свой депозит и свои нервы.
Поэтому правильно выбирайте активы на которых будете торговать во флете.
6️⃣ Перед пипсовкой всегда анализируй фундаментальный фон
Так как очень часто в момент публикации макроэкономических данных, может увеличиться скорость колебаний внутри тела флета. В таком случае лучше вообще не пипсовать. Очень высоки риски попасть в «пилу».
7️⃣ Ордер стоп-лосс устанавливается за областью покупки или продажи
Когда цена достигнет медианы диапазона, стоп-лосс переводится в безубыток плюс размер комиссионных или спреда.
Конечно можно этого не делать, тут каждый сам хозяин в управлении позицией. Но мы исходим в первую очередь из безопасности. И лишь, когда риски минимальны, можно подумать и о прибыли.
8️⃣ Снятие прибыли у противоположной границы коридора
Бывают ситуации с досрочным снятием прибыли. К примеру на линии медианы.
⚠ Важно: медиана это ориентир для позиции. Можно закрыть сделку на медиане или продолжать удерживать её. Но ни в коем случае не открывать новые сделки на самой медиане.
Такую сделку тоже может вывести в плюс, но это очень опасное место для торговли. Открывая позицию на медиане, трейдер очень сильно рискует попасть в пилу или под «перекрестный огонь», выражаясь на языке военных.
Стратегия торговли в диапазоне предполагает открытие сделки до линии медианы. Открываясь до медианы еще сохраняется оптимальное соотношение риска к прибыли.
9️⃣ Делай три сделки и уходи
Данный пункт очень индивидуален. Кто-то может делать и четыре и пять. Однако в большинстве случаев лучше делать не более трех сделок во флете.
Почему три?
При пипсовке трейдер тратит очень большое количество энергии (внимание, концентрация, контроль эмоций и т.д.). Вероятность ошибиться повышается после трех пипсовочных сделок. Особенно, если трейдер начинающий. Дополнительно, пока произойдет распознавание флета и идентификация коротких импульсов внутри, то вероятность выхода цены за границы диапазона, увеличится.
Итак, рассмотрели базовый алгоритм торговли во флете. Понимайте: в реальном рынке ситуации связанные с диапазонной торговлей очень запутанные. И там не будет просто.
Однако, используя эти девять базовых пунктов алгоритма торговли в диапазоне не запутаетесь.
Стратегия пипсовки в трейдинге очень популярная и одна из самых эффективных методов торговли среди специалистов. Тем не менее в такой стратегии есть один очень существенный недостаток.
Главный минус стратегии пипсовки заключается в выходе цены за приделы торгуемого коридора. Такой выход может повлечь существенный недобор прибыли для трейдера, если сделка закрывается у противоположной границы, а цена уходит далее на прорыв.
Но этот недостаток можно нивелировать огромным опытом. Трейдеры профессионалы могут умело продолжать удерживать сделку, как только увидят признаки прорыва границы флета.
Выводы о стратегии торговли во флете
Главный принцип, на котором базируется стратегия пипсовки состоит в закономерности возврата цены к предыдущим уровням.
Не важно в каком направлении движется инструмент, вероятнее всего, цена по нему вернется к точке предыдущего старта.
То есть трейдеры предполагают, что цена будет проходить через одни и те же уровни множество раз, пока не произойдет дисбаланс.
Целью пипсовки является получение маленькой прибыли много раз на таких колебаниях. Трейдеры должны понимать, что следует делать и в какое время должны приниматься решения для достижения максимальной эффективности по стратегии торговли во флете. Об этом мы написали выше.
Также стоит иметь в виду, что для применения стратегии пипсовки требуется определенный опыт и навыки торговли.
Соблюдая рассмотренные базовые принципы стратегии торговли в диапазоне у каждого трейдера есть шансы на успех. Воспользуйтесь данной методикой, когда идентифицируете флет.
Стратегия торговли пипсовкой не сложная, когда есть алгоритм. Начните применять эту стратегию на практике и она принесет добавочную прибыль.
