Прежде чем прочитать эту статью — поймите, что стратегия торговли во флете предназначена исключительно для опытных трейдеров. То есть для тех спекулянтов, которые уже могут заранее определить флет и тренд.
Такой метод спекулирования очень высокорискованный и подходит не для каждого. Тем не менее, научившись торговать во флете, трейдер может сделать существенную прибавку к своей доходности.
Консолидация в трейдинге
Для многих опытных трейдеров стратегия торговли во флете является наиболее предпочитаемым способом для заработка. И это не спроста.
Если посмотреть на ценовой график любого финансового инструмента, то можно увидеть что цены движутся внутри диапазонов.
Финансовые рынки примерно 75% своего времени двигаются в границах боковика. Консолидация может быть в рамках широкого, расширяющегося, среднего и узкого флетов.
Причем такие флеты могут иметь ряд модификаций: треугольники, клины, флаги, и т.д.
У трейдера остается лишь 25% времени движения рынка, когда он может взять прибыль с трендовых импульсов. Однако, зачем ждать все это время, когда можно попробовать поторговать во флете.
Как уже было сказано, чтобы применять стратегию торговли во флете на практике, трейдеру нужно уметь находить диапазоны и тренды. А также понимать неразрывную взаимосвязь между этими фазами рынка.
Далее мы дадим базовые принципы торговли во флете, опираясь на которые вы сможете повысить эффективность своего трейдинга.
Пипсовка — стратегия торговли для диапазона
Пипсовка предполагает заключение специфических сделок по достижению определенных ценовых уровней диапазона.
Множественные стратегии трейдинга, предназначенные для торговли во флете называются пипсовкой.
Большинство существующих стратегий для флета предполагают генерацию сигналов от осцилляторов и четких уровней диапазона.
От нижней границы коридора совершается покупка, а от верхней — продажа.
Однако мы покажем стратегию пипсовка без индикатора и осциллятора, используя только цену, уровни диапазона и простую рыночную логику. Но для начала рассмотрим более подробно диапазон в трейдинге.
Торговый диапазон
Боковик в трейдинге и в частности для стратегии пипсовки представляет собой не сложную структуру.
Для нашей стратегии торговый диапазон необходимо поделить на составные части или области (зоны).
Итак, чтобы уметь пипсовать нужно понимать и видеть момент перехода трендового движения во флет и составные части флета:
1️⃣ Рабочий диапазон — полное расстояние от верхней границы до нижней границы флета;
2️⃣ Тело флета — границы флета расположенные перед основными сопротивлением и поддержкой диапазона. Тело флета формируется после образования основных границ коридора;
3️⃣ Медиана флета — центральный динамический уровень боковика.
Структура флета помогает трейдеру видеть области для открытия, сопровождения и закрытия сделок. Об этом вы сможете прочесть чуть ниже.
Основы пипсовки
Только после того, как трейдер понимает структуру диапазона и может заранее идентифицировать боковик, можно приступать к изучению стратегии пипсовки. Стратегия торговли во флете строится исходя из структуры диапазона.
Основные принципы торговли во флете
1️⃣ Необходимо обращать внимание на направление тренда.
Именно в сторону тренда открываются сделки во флете. Такой подход наиболее безопасен, так как вероятность продолжения тенденции более высока. Тренды длятся гораздо дольше, чем думают трейдеры.
2️⃣Выбирайте диапазоны оптимальной ширины.
Не нужно пытаться торговать в узких флетах. Ну например, ширина которого 10 или 15 пипсов. Такие флеты плохой выбор для пипсовки.
В ширину флета должны входить размер стоп-лосса, прибыли, спреда (комиссионных) и оперативный простор для дальнейшего хода цены, после открытия сделки.
На рисунке ширина флета 69 пунктов. Стоп-лосс 21 пункт, запас хода до противоположной границы 48 пунктов. То есть более, чем в два раза перекрывает размер стоп-лосса.
Такой флет подходит для торговли. Сделка открыта над областью покупок и существенно ДО медианы флета. Это не противоречит стратегии торговли.
3️⃣ Предполагается постоянное перестроение тактики управления рисками.
Нужно снижение размера лотности позиции и корректировка соотношения риска к прибыли. Наиболее оптимальное соотношение 1 к 1 или 1 к 1.5.
Это очень хорошее соотношение при пипсовке. Кроме того, часто бывают моменты, когда соотношение риска к прибыли 2 к 1. То есть приходится увеличивать размер стоп-лосса. При этом потенциальный профит меньше, чем размер риска.
4️⃣ Важным фактором является размер комиссии на фондовом рынке или спреда на рынке Форекс. Трейдеру надо учитывать эти величины для расчета вероятной прибыли. То есть потенциальная прибыль, условно, должна быть больше спреда.
5️⃣ Для торговли во флете понадобятся высоколиквидные и волатильные финансовые инструменты.
Например: золото, биткоин, фьючерсы на высоковолатильные индексы, валютные пары GBP/JPY, EUR/JPY и другие.
Помните ваш торгуемый инструмент должен быть быстроходным, а не двигаться по 5-10 пипсов за сессию.
Не пытайтесь пипсовать неликвидные и низковолатильные инструменты. Пожалейте свой депозит и свои нервы.
Поэтому правильно выбирайте активы на которых будете торговать во флете.
6️⃣ Перед пипсовкой всегда анализируйте фундаментальный фон.
Так как очень часто в момент публикации макроэкономических данных, может увеличиться скорость колебаний внутри тела флета.
В таком случае лучше вообще не пипсовать. Очень высоки риски попасть в «пилу».
7️⃣ Ордер стоп-лосс устанавливается за областью покупки или продажи.
Когда цена достигнет медианы диапазона, переведите стоп-лосс в безубыток плюс размер комиссионных или спреда.
Конечно можно этого не делать, тут каждый сам хозяин в управлении позицией. Но мы исходим в первую очередь из безопасности. И лишь, когда риски минимальны, можно подумать и о прибыли.
8️⃣ Снятие прибыли происходит у противоположной границы коридора.
Бывают варианты с досрочным снятием прибыли, к примеру на линии медианы.
⚠ Важно: медиана это ориентир для вашей позиции. Вы можете закрыть сделку на медиане или продолжать удерживать её. Но ни в коем случае не открывайте новые сделки на самой медиане.
Такую сделку тоже может вывести в плюс, но это очень опасное место для торговли. Открывая позицию на медиане, вы очень сильно рискуете попасть в пилу или под «перекрестный огонь», выражаясь на языке военных.
Стратегия торговли в диапазоне предполагает открытие сделки ДО линии медианы. Открываясь до медианы еще сохраняется оптимальное соотношение риска к прибыли.
9️⃣ Данный пункт очень индивидуален. Однако в большинстве случаев у вас получится совершать не более трех сделок во флете.
Почему три?
Это связано с тем, что пока вы обнаружите флет, то вероятность того, что цена выйдет за границы диапазона, увеличится.
Кроме того, при пипсовке трейдер тратит очень большое количество энергии (внимание, концентрация, контроль эмоций и т.д.). Вероятность ошибиться повышается после трех пипсовочных сделок. Особенно, если трейдер начинающий.
Итак, мы рассмотрели базовый алгоритм торговли во флете. Понимайте, что в реальном рынке ситуации связанные с диапазонной торговлей очень запутанные.
Однако, используя эти девять базовых пунктов алгоритма торговли в диапазоне вы никогда не запутаетесь.
Стратегия пипсовки в трейдинге очень популярная и одна из самых эффективных методов торговли. Тем не менее в такой стратегии есть один очень существенный недостаток.
Главный минус стратегии пипсовки заключается в выходе цены за приделы торгуемого коридора. Такой выход может повлечь существенный недобор прибыли для трейдера, если сделка закрывается у противоположной границы, а цена уходит далее на прорыв.
Но этот недостаток можно нивелировать огромным опытом. Трейдеры профессионалы могут умело продолжать удерживать сделку, как только увидят признаки прорыва границы флета.
Выводы о стратегии торговли во флете
Главный принцип, на котором базируется стратегия пипсовки состоит в закономерности возврата цены к предыдущим уровням.
Не важно в каком направлении движется инструмент, вероятнее всего, цена по нему вернется к точке предыдущего старта.
То есть трейдеры предполагают, что цена будет проходить через одни и те же уровни множество раз, пока не произойдет дисбаланс.
Целью пипсовки является получение прибыли много раз на таких колебаниях. Трейдеры должны понимать, что следует делать и в какое время должны приниматься решения для достижения максимальной эффективности по стратегии торговли во флете. Об этом мы написали выше.
Также стоит иметь в виду, что для применения стратегии пипсовки требуется определенный опыт торговли.
Соблюдая рассмотренные базовые принципы стратегии торговли в диапазоне у каждого трейдера есть шансы на успех. Воспользуйтесь данной методикой, когда идентифицируете флет.
Стратегия торговли пипсовкой не сложная, когда есть алгоритм. Начните применять эту стратегию на практике и она принесет гораздо большую прибыль, чем вы думаете.
